Toekenningsregels voor afstemming maken

Gebruik toekenningsregels voor afstemming om te definiëren hoe de bankafschriftregels en systeemtransacties worden vastgesteld en toegekend. Regels zijn van toepassing op zowel liquiditeitsoverzichts- als niet-liquiditeitsoverzichtstransacties. Er worden regels toegepast nadat het bankafschrift en de bankafschriftregels zijn gemaakt op basis van de koppeling van het bankafschrift.

Toekenningsregels voor afstemming moeten actief zijn om ze te kunnen gebruiken. Zie Kasbeheerrekeningen maken.

  1. Selecteer Toekenningsregels detailafstemming.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef een code en een omschrijving op.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Overzichtsregel
    Geef de voorwaarden op die u wilt gebruiken om de bankafschriftregels te selecteren. Voorwaarden kunnen elk veld in de bedrijfsklasse BankStatementReconciliation evalueren en kunnen worden gekoppeld met behulp van logische operators. U kunt letterlijke waarden controleren door de waarde tussen aanhalingstekens te plaatsen. Zet de waarde tussen sterretjes om de waarde overal in de veldwaarden te zoeken.
    Toekenningsveld overzichtsregel
    Geef de tekstvariabelen of -waarden op, of beide, als de Overzichtsregel is geselecteerd.

    Als er een vervanging van een tekstvariabele wordt gebruikt, is het veld Variabele herkomst op overzicht beschikbaar. Geldige opties zijn Verwante referentie, Bankreferentie en Tekstreferentie. Deze waarde wordt vervangen op de bankafschriftregel.

    Voorloopnullen verwijderen
    Schakel dit selectievakje in als u voorloopnullen wilt verwijderen. Als u voorloopnullen verwijdert, kunnen de waarden voor het regeltoekenningsveld worden uitgelijnd als slechts een van de velden voorloopnullen bevat.
    Alfabettekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in als u alfabettekens wilt verwijderen uit de variabele die wordt gebruikt voor het transactienummer.
    Tekenreeks verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef een tekenreeks op die u wilt verwijderen.
    Tekenreeks en voorafgaande tekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen. Alle voorafgaande tekens worden ook verwijderd.
    Tekenreeks en volgende tekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen. Alle volgende tekens worden ook verwijderd.
    Systeemregel
    Geef de aangepaste groep op die u wilt gebruiken om de liquiditeitsoverzichtstransacties of de niet-liquiditeitsoverzichtstransacties te selecteren. De waarde voor Toekenningsveld systeemregel wordt toegepast op de transacties.
    NB

    De aangepaste groep moet het veld Indicator debet/credit bevatten als Afstemmen op bedrag is geselecteerd.

    Zie Aangepaste groepen maken in Afstemmingsbeheer voor informatie over aangepaste groepen.

    Toekenningsveld systeemregel
    Geef de tekstvariabelen of -waarden op, of beide, als de Systeemregel is geselecteerd.
    Voorloopnullen verwijderen
    Schakel dit selectievakje in als u voorloopnullen wilt verwijderen. Als u voorloopnullen verwijdert, kunnen de waarden voor het regeltoekenningsveld worden uitgelijnd als slechts een van de velden voorloopnullen bevat.
    Alfabettekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in als u alfabettekens wilt verwijderen uit de variabele die wordt gebruikt voor het transactienummer.
    Tekenreeks verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef een tekenreeks op die u wilt verwijderen.
    Tekenreeks en voorafgaande tekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen. Alle voorafgaande tekens worden ook verwijderd.
    Tekenreeks en volgende tekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen. Alle volgende tekens worden ook verwijderd.
  5. Geef in de sectie Aanvullende opties de volgende gegevens op:
    Afstemmen op bedrag
    Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het veld Afstemmen op bedragtype weergegeven.
    Afstemmen op bedragtype
    Geef aan of u de debet- of de credittransacties wilt afstemmen. Deze optie is geldig voor alle toekenningstypen. Toleranties zijn niet beschikbaar als u Afstemmen op bedrag gebruikt.
    Toekenningstype
    Geef het toekenningstype op. Een-op-een geeft bijvoorbeeld aan dat één bankafschriftregels wordt toegekend aan één systeemtransactie
    Tolerantiepercentage
    Geef het percentage op dat mag worden overschreden.
    Tolerantiebedrag
    Geef het bedrag op dat mag worden overschreden.
    Te gebruiken tijdsfactor
    Schakel dit selectievakje in als u een tijdsfactor wilt gebruiken. Als u deze optie selecteert, worden de velden Aantal dagen in verleden en Aantal dagen in toekomst beschikbaar.
    NB

    Transactiedatums moeten dezelfde datum als de overzichtsdatum hebben wanneer Aantal dagen in verleden en Aantal dagen in toekomst niet zijn gedefinieerd.

    Aantal dagen in verleden
    Geef het aantal dagen in het verleden op.
    Aantal dagen in toekomst
    Geef het aantal dagen in de toekomst op.
  6. Klik op Opslaan.