Toekenningsregels voor afstemming maken

  1. Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Bankafstemmingsinstellingen > Toekenningsregels afstemming.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef een code op bij Toekenningsregel afstemming en vul het veld Omschrijving in.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Overzichtsregel
    Geef de aangepaste groep op die u wilt gebruiken om de bankrekeningafschriftsregels te selecteren. De waarde voor Toekenningsveld overzichtsregel wordt toegepast op de bankrekeningafschriftsregels.
    NB

    De aangepaste groep moet het veld DebitCreditIndicator bevatten als de optie Afstemmen op bedrag is geselecteerd.

    Zie Aangepaste groepen maken voor informatie over aangepaste groepen.

    Toekenningsveld overzichtsregel
    Geef de tekstvariabelen of -waarden op, of beide, als de Overzichtsregel is geselecteerd.

    Als er een vervanging van een tekstvariabele wordt gebruikt, is het veld Variabele herkomst op overzicht beschikbaar. Geldige opties zijn Verwante referentie, Bankreferentie en Tekstreferentie. Deze waarde wordt vervangen op de bankrekeningafschriftsregel.

    Voorloopnullen verwijderen
    Schakel dit selectievakje in als u voorloopnullen wilt verwijderen. Als u voorloopnullen verwijdert, kunnen de waarden voor het regeltoekenningsveld worden uitgelijnd als slechts een van de velden voorloopnullen bevat.
    Alfabettekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in als u alfabettekens wilt verwijderen uit de variabele die wordt gebruikt voor het transactienummer.
    Tekenreeks verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef een tekenreeks op die u wilt verwijderen.
    Tekenreeks en voorafgaande tekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen. Alle voorafgaande tekens worden ook verwijderd.
    Tekenreeks en volgende tekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen. Alle volgende tekens worden ook verwijderd.
    Systeemregel
    Geef de aangepaste groep op die u wilt gebruiken om de liquiditeitsoverzichtstransacties of de niet-liquiditeitsoverzichtstransacties te selecteren. De waarde voor Toekenningsveld systeemregel wordt toegepast op de transacties.
    NB

    De aangepaste groep moet het veld Indicator debet/credit bevatten als Afstemmen op bedrag is geselecteerd.

    Zie Aangepaste groepen maken voor informatie over aangepaste groepen.

    Toekenningsveld systeemregel
    Geef de tekstvariabelen of -waarden op, of beide, als de Systeemregel is geselecteerd.
    Voorloopnullen verwijderen
    Schakel dit selectievakje in als u voorloopnullen wilt verwijderen. Als u voorloopnullen verwijdert, kunnen de waarden voor het regeltoekenningsveld worden uitgelijnd als slechts een van de velden voorloopnullen bevat.
    Alfabettekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in als u alfabettekens wilt verwijderen uit de variabele die wordt gebruikt voor het transactienummer.
    Tekenreeks verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef een tekenreeks op die u wilt verwijderen.
    Tekenreeks en voorafgaande tekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen. Alle voorafgaande tekens worden ook verwijderd.
    Tekenreeks en volgende tekens verwijderen
    Schakel dit selectievakje in en geef de tekenreeks op die u wilt verwijderen. Alle volgende tekens worden ook verwijderd.
  5. Geef in de sectie Aanvullende opties de volgende gegevens op:
    Afstemmen op bedrag
    Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het veld Afstemmen op bedragtype weergegeven.
    Afstemmen op bedragtype
    Geef aan of u de debet- of de credittransacties wilt afstemmen. Deze optie is geldig voor alle toekenningstypen. Marges zijn niet beschikbaar als u Afstemmen op bedrag gebruikt.
    Toekenningstype
    Geef het toekenningstype op. De volgende opties zijn beschikbaar:
    • Een-op-een: één bankrekeningafschriftsregel toekennen aan één systeemtransactie
    • Een-op-veel: één bankrekeningafschriftsregel toekennen aan meerdere systeemtransacties
    • Veel-op-een: meerdere bankrekeningafschriftsregels toekennen aan één systeemtransactie
    • Veel-op-veel: meerdere bankrekeningafschriftsregels toekennen aan meerdere systeemtransacties
    Margepercentage
    Geef het percentage op dat mag worden overschreden.
    Margebedrag
    Geef het bedrag op dat mag worden overschreden.
    Te gebruiken tijdsfactor
    Schakel dit selectievakje in als u een tijdsfactor wilt gebruiken. Als u deze optie selecteert, worden de velden Aantal dagen in verleden en Aantal dagen in toekomst beschikbaar.
    NB

    Transacties moeten dezelfde datum als de overzichtsdatum hebben wanneer Aantal dagen in verleden en Aantal dagen in toekomst niet zijn gedefinieerd.

    Aantal dagen in verleden
    Geef het aantal dagen in het verleden op dat in de afstemming moet worden opgenomen.
    Aantal dagen in toekomst
    Geef het aantal dagen in de toekomst op dat in de afstemming moet worden opgenomen.
  6. Klik op Opslaan.