Wisselbetalingen maken

Deze transactiecode geeft een betalingscontract aan dat vergelijkbaar is met een documentair krediet. Het contract kan de vorm hebben van een wissel die is afgegeven voor een bankrekening tot de vervaldatum. Ook kan het worden gebruikt voor eerdere inning tegen een kortingspercentage.

  1. Selecteer Banktransactiecodes.
  2. Klik op Wisselbetaling maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Transactienummering
    Geef aan of kasbetalingen voor de transactiecode Numeriek of Alfanumeriek zijn. Als u Afgedrukt document of Elektronisch bestand selecteert in het veld Uitvoeroptie, moet u numerieke transactienummering selecteren. Als Transactieherkomst is ingesteld op Crediteuren, kan de transactienummering alleen worden ingesteld op Numeriek.
    Optie voor betalingsuitvoer
    Selecteer een uitvoeroptie voor de kasbetalingscode:
    • Afgedrukt document

      Gebruik deze optie om betalingen te maken bij het maken van betalingspagina's.

    • Elektronisch bestand

      Gebruik deze optie om betalingen te maken bij het maken van betalingsbestanden.

    • Geen uitvoer

      Gebruik deze optie als u handmatig betalingen wilt maken.

    Automatische afstemming
    Als u alle kasbetalingen voor deze code automatisch wilt afstemmen in Kasbeheer, selecteert u Ja. Als u Nee selecteert, moet u deze kasbetalingen handmatig afstemmen.
    CA-acceptatie van wissels
    Schakel dit selectievakje in als u wisselbetalingen wilt accepteren in Crediteurenadministratie.
    Debiteurenacceptatie van wissels
    Schakel dit selectievakje in als u wisselbetalingen wilt accepteren in Debiteurenadministratie.
    Boekhouding grootboek debiteuren
    Geef aan of het bedrag aan wissels door Debiteurenadministratie wordt gejournaliseerd naar de wisselacceptatierekening wanneer het wordt geaccepteerd.
  4. Klik op Opslaan.