Wisselbetalingen maken
Deze transactiecode geeft een betalingscontract aan dat vergelijkbaar is met een documentair krediet. Het contract kan de vorm hebben van een wissel die is afgegeven voor een bankrekening tot de vervaldatum. Ook kan het worden gebruikt voor eerdere inning tegen een kortingspercentage.
- Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Banktransactiecodes.
- Klik op Wisselbetaling maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Transactiecode, Omschrijving
- Geef een transactiecode en een omschrijving op.
- Transactieherkomst
- Geef aan of de transactie afkomstig is van Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie.
- Transactienummering
- Geef aan of kasbetalingen voor de transactiecode Numeriek of Alfanumeriek zijn. Als u Afgedrukt document of Elektronisch bestand selecteert in het veld Uitvoeroptie, moet u numerieke transactienummering selecteren. Als Transactieherkomst is ingesteld op Crediteuren, kan de transactienummering alleen worden ingesteld op Numeriek.
- Optie voor betalingsuitvoer
- Selecteer een uitvoeroptie voor de kasbetalingscode:
-
Afgedrukt document
Gebruik deze optie om betalingen te maken bij het maken van betalingspagina's.
-
Elektronisch bestand
Gebruik deze optie om betalingen te maken bij het maken van betalingsbestanden.
-
Geen uitvoer
Gebruik deze optie als u handmatig betalingen wilt maken.
-
Afgedrukt document
- Automatische afstemming
- Als u alle kasbetalingen voor deze code automatisch wilt afstemmen in Kasbeheer, selecteert u Ja. Als u Nee selecteert, moet u deze kasbetalingen handmatig afstemmen.
- CA-acceptatie van wissels
- Schakel dit selectievakje in als u wisselbetalingen wilt accepteren in Crediteuren.
- Debiteurenacceptatie van wissels
- Schakel dit selectievakje in als u wisselbetalingen wilt accepteren in Debiteuren.
- Boekhouding grootboek debiteuren
- Geef aan of het bedrag aan wissels door Debiteuren wordt gejournaliseerd naar de wisselacceptatierekening wanneer het wordt geaccepteerd.
- Klik op Opslaan.