Kasbetalingen maken

Met deze transactiecode wordt een type kasbetaling aangeduid, bijvoorbeeld een chequebetaling. In Crediteurenadministratie worden transactiecodes gebruikt voor kasbetalingen.

  1. Selecteer Banktransactiecodes.
  2. Klik op Kasbetaling maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Automatische transactienummering liquiditeitsoverzicht
    Schakel dit selectievakje in als u automatische transactienummering wilt instellen.
    Transactieherkomst
    Geef aan of de transactie afkomstig is van Crediteurenadministratie of van Debiteurenadministratie. Selecteer Debiteuren alleen voor EFT-betalingen (Elektronische overboeking) die zijn getriggerd door Debiteurenadministratie.
    Optie voor betalingsuitvoer
    Selecteer een van de uitvoeropties voor de kasbetalingscode: Afgedrukt document, Elektronisch bestand of Geen uitvoer. Gebruik Geen uitvoer als u handmatig betalingen wilt maken.

    Als Elektronisch bestand is geselecteerd, is het tabblad ID elektronische overboeking Crediteurenadministratie beschikbaar.

    Transactienummering
    Geef aan of de transactienummering van kasbetalingen is ingesteld op Alleen numeriek of Alfanumeriek toegestaan. Als de transactieherkomst is ingesteld op Crediteurenadministratie, kan de transactienummering alleen worden ingesteld op Numeriek.
    Reservering handmatige betaling
    Schakel dit selectievakje in om toegewezen nummers voor handmatige betalingen te reserveren.
  4. Geef in de sectie Afstemming de volgende gegevens op:
    Automatische afstemming
    Schakel dit selectievakje in als u alle kasbetalingen voor deze code automatisch wilt afstemmen in Kasbeheer. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, moeten die kasbetalingen handmatig worden afgestemd.
    Betalingsoverzichtsbetaling
    Als Optie voor betalingsuitvoer is ingesteld op Elektronisch bestand, schakelt u dit selectievakje in om overzichtssplitsingen voor betalingen op te nemen.
  5. Geef in de sectie Elektronische betalingen de volgende gegevens op:
    Prenotificatie
    Als Optie voor betalingsuitvoer is ingesteld op Elektronisch bestand, schakelt u dit selectievakje in als de verwerkende bank een notificatie met bankrekeninggegevens moet ontvangen voordat de transactie wordt verzonden. Er kan pas een ACH-crediteurenbetaling voor een leverancier worden gemaakt als de notificatie is verstuurd.
    Alternatieve transactiecode
    U kunt eventueel een alternatieve kasbetaling voor een leverancier selecteren of maken. Dit is van toepassing tot het moment dat de verwerkende bank de prenotificatie heeft ontvangen.
  6. Geef in de sectie Scandinavisch de volgende gegevens op:
    Plus Girobetalingen met Bankgiro
    Schakel dit selectievakje in als u betalingen wilt verrichten behulp van een bankoverboekingsbestand aan leveranciers met Plus-girorekeningen.
    Samenvoegoptions
    Geef aan of bankrekeningen en betalingen moeten worden samengevoegd.
  7. Klik op Opslaan.