Kasbetalingen maken
Met deze transactiecode wordt een type kasbetaling aangeduid, bijvoorbeeld een chequebetaling. In Crediteurenadministratie worden transactiecodes gebruikt voor kasbetalingen.
- Selecteer Banktransactiecodes.
- Klik op Kasbetaling maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Automatische transactienummering liquiditeitsoverzicht
- Schakel dit selectievakje in als u automatische transactienummering wilt instellen.
- Transactieherkomst
- Geef aan of de transactie afkomstig is van Crediteurenadministratie of van Debiteurenadministratie. Selecteer Debiteuren alleen voor EFT-betalingen (Elektronische overboeking) die zijn getriggerd door Debiteurenadministratie.
- Optie voor betalingsuitvoer
- Selecteer een van de uitvoeropties voor de kasbetalingscode: Afgedrukt document, Elektronisch bestand of Geen uitvoer. Gebruik Geen uitvoer als u handmatig betalingen wilt maken.
Als Elektronisch bestand is geselecteerd, is het tabblad ID elektronische overboeking Crediteurenadministratie beschikbaar.
- Transactienummering
- Geef aan of de transactienummering van kasbetalingen is ingesteld op Alleen numeriek of Alfanumeriek toegestaan. Als de transactieherkomst is ingesteld op Crediteurenadministratie, kan de transactienummering alleen worden ingesteld op Numeriek.
- Reservering handmatige betaling
- Schakel dit selectievakje in om toegewezen nummers voor handmatige betalingen te reserveren.
-
Geef in de sectie Afstemming de volgende gegevens op:
- Automatische afstemming
- Schakel dit selectievakje in als u alle kasbetalingen voor deze code automatisch wilt afstemmen in Kasbeheer. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, moeten die kasbetalingen handmatig worden afgestemd.
- Betalingsoverzichtsbetaling
- Als Optie voor betalingsuitvoer is ingesteld op Elektronisch bestand, schakelt u dit selectievakje in om overzichtssplitsingen voor betalingen op te nemen.
-
Geef in de sectie Elektronische betalingen de volgende gegevens op:
- Prenotificatie
- Als Optie voor betalingsuitvoer is ingesteld op Elektronisch bestand, schakelt u dit selectievakje in als de verwerkende bank een notificatie met bankrekeninggegevens moet ontvangen voordat de transactie wordt verzonden. Er kan pas een ACH-crediteurenbetaling voor een leverancier worden gemaakt als de notificatie is verstuurd.
- Alternatieve transactiecode
- U kunt eventueel een alternatieve kasbetaling voor een leverancier selecteren of maken. Dit is van toepassing tot het moment dat de verwerkende bank de prenotificatie heeft ontvangen.
-
Geef in de sectie Scandinavisch de volgende gegevens op:
- Plus Girobetalingen met Bankgiro
- Schakel dit selectievakje in als u betalingen wilt verrichten behulp van een bankoverboekingsbestand aan leveranciers met Plus-girorekeningen.
- Samenvoegoptions
- Geef aan of bankrekeningen en betalingen moeten worden samengevoegd.
- Klik op Opslaan.