Kasbetalingen maken

Met deze transactiecode wordt een type kasbetaling aangeduid, bijvoorbeeld een chequebetaling. U gebruikt transactiecodes voor kasbetalingen in Crediteuren.

  1. Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Banktransactiecodes.
  2. Klik op Kasbetaling maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Transactiecode, Omschrijving
    Geef een transactiecode en een omschrijving voor de code op.
    Automatische transactienummering liquiditeitsoverzicht
    Schakel dit selectievakje in als u automatische transactienummering wilt instellen.
    Transactieherkomst
    Geef aan of de transactie afkomstig is van Crediteurenadministratie of van Debiteurenadministratie. Selecteer Debiteuren alleen voor EFT-betalingen (Elektronische overboeking) die zijn getriggerd door Debiteuren.
    Optie voor betalingsuitvoer
    Selecteer een van de uitvoeropties voor de kasbetalingscode: Afgedrukt document, Elektronisch bestand of Geen uitvoer. Gebruik Geen uitvoer als u handmatig betalingen wilt maken.

    Als u Elektronisch bestand selecteert, is het tabblad ID elektronische overboeking Crediteurenadministratie beschikbaar.

    Transactienummering
    Geef aan of de transactienummering van kasbetalingen is ingesteld op Alleen numeriek of Alfanumeriek toegestaan. Als de transactieherkomst is ingesteld op Crediteuren, kan de transactienummering alleen worden ingesteld op Numeriek.
    Reservering handmatige betaling
    Schakel dit selectievakje in om toegewezen nummers voor handmatige betalingen te reserveren.
  4. Geef in de sectie Afstemming de volgende gegevens op:
    Automatische afstemming
    Schakel dit selectievakje in als u alle kasbetalingen voor deze code automatisch wilt afstemmen in Kasbeheer. Als u dit selectievakje niet inschakelt, moet u kasbetalingen handmatig afstemmen.
    Betalingsoverzichtsbetaling
    Als u Elektronisch bestand in het veld Optie voor betalingsuitvoer hebt geselecteerd, schakelt u dit selectievakje in om overzichtssplitsingen voor betalingen op te nemen.
  5. Geef in de sectie Elektronische betalingen de volgende gegevens op:
    Prenotificatie
    Als u Elektronisch bestand in het veld Optie voor betalingsuitvoer hebt geselecteerd, schakelt u dit selectievakje in als de verwerkende bank een prenotificatie met de bankrekeninggegevens moet ontvangen. Er kan pas een ACH-crediteurenbetaling voor een leverancier worden gemaakt als de prenotificatie heeft plaatsgevonden.
    Alternatieve transactiecode
    U kunt een alternatieve kasbetaling voor een leverancier selecteren of maken. Dit is van toepassing tot het moment dat de verwerkende bank de prenotificatie heeft ontvangen.
    Betalingsopmaak
    Geef de opmaak van de elektronische betaling op.
    Organisatie-ID
    Geef de identificatiegegevens van de betaler op.
    Betalingsinstructies 1-2
    Geef de opmerkingen op die naar de bank worden verzonden.
  6. Geef in de sectie Scandinavisch de volgende gegevens op:
    Betalingsoptie
    Selecteer of u op de betalingsdatum of de vervaldatum wilt betalen.
    Plus Girobetalingen met Bankgiro
    Schakel dit selectievakje in als u betalingen wilt verrichten behulp van een bankoverboekingsbestand aan leveranciers met Plus-girorekeningen.
    Samenvoegoptions
    Geef aan of bankrekeningen en betalingen moeten worden samengevoegd.
  7. Klik op Opslaan.