Relaties bedrijfskascodes maken

U moet een relatie tussen een grootboekbedrijf en een kascode definiëren voor het bedrijf om transacties voor een specifieke bankrekening te verwerken.

  1. Selecteer Bedrijfskascodes.
  2. Klik op Maken.
  3. Selecteer een bedrijf en geef een kascode op.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Rekening journalisering contanten
    Selecteer de te gebruiken kasrekening voor het codeblok om crediteurenbetalingen en debiteurenstortingen te journaliseren.
    Tussenrekening overboeking
    Selecteer eventueel de tussenrekening in het grootboek die wordt gebruikt voor bankoverboekingen.
    Tussenrekening betaling
    Selecteer eventueel een tussenrekening betaling in het grootboek. Deze tussenrekening wordt gebruikt om betalingen te verwerken in het liquiditeitsoverzicht.
    Rekening voor elektronische betaling
    Selecteer eventueel een geldige tussenrekening in het grootboek voor EFT-/creditcardonttrekkingen. Deze wordt gebruikt voor de verwerking van EFT- en creditcardonttrekkingen in het liquiditeitsoverzicht.
  5. Vul op het tabblad Transactiecodes de gegevens in:
  6. Geef op het tabblad Afstemming de volgende gegevens op:
    Bedrag boven tolerantie en Bedrag onder tolerantie
    Geef een verschilbereik op om te voorkomen dat u verschillen tussen afgegeven en verrekende bedragen handmatig moet afstemmen voor een transactie. Kies een bedrag dat voor u acceptabel is.
    Verschillenrekening
    Als u afstemmingstoleranties hebt gedefinieerd, selecteert u de verschillenrekening voor het journaliseren van verschilbedragen.
    Grootboekpost afstemmen
    Schakel dit selectievakje in als een grootboekpost op basis van de kasrekening wordt gemaakt op een afstemmingsrekening. Dit gebeurt wanneer een transactie wordt afgestemd voor de kascode.
    Afstemmingsrekening
    Geef een geldige afstemmingsrekening op voor het journaliseren van afgestemde transacties.
  7. Vul op het tabblad Wisselrekeningen de gegevens in:
  8. Klik op het tabblad Rekeningen met verlopen datum op Maken.
  9. Geef de volgende gegevens op:
    Rekening verbeurdverklaring
    Selecteer de rekening waarop bedragen voor verbeurdverklaring moeten worden gejournaliseerd.
  10. Klik op Opslaan.