Relaties bedrijfskascodes maken
U moet een relatie tussen een grootboekbedrijf en een kascode definiëren voor het bedrijf om transacties voor een specifieke bankrekening te verwerken.
- Selecteer Bedrijfskascodes.
- Klik op Maken.
- Selecteer een bedrijf en geef een kascode op.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Rekening journalisering contanten
- Selecteer de te gebruiken kasrekening voor het codeblok om crediteurenbetalingen en debiteurenstortingen te journaliseren.
- Tussenrekening overboeking
- Selecteer eventueel de tussenrekening in het grootboek die wordt gebruikt voor bankoverboekingen.
- Tussenrekening betaling
- Selecteer eventueel een tussenrekening betaling in het grootboek. Deze tussenrekening wordt gebruikt om betalingen te verwerken in het liquiditeitsoverzicht.
- Rekening voor elektronische betaling
- Selecteer eventueel een geldige tussenrekening in het grootboek voor EFT-/creditcardonttrekkingen. Deze wordt gebruikt voor de verwerking van EFT- en creditcardonttrekkingen in het liquiditeitsoverzicht.
- Vul op het tabblad Transactiecodes de gegevens in:
-
Geef op het tabblad Afstemming de volgende gegevens op:
- Bedrag boven tolerantie en Bedrag onder tolerantie
- Geef een verschilbereik op om te voorkomen dat u verschillen tussen afgegeven en verrekende bedragen handmatig moet afstemmen voor een transactie. Kies een bedrag dat voor u acceptabel is.
- Verschillenrekening
- Als u afstemmingstoleranties hebt gedefinieerd, selecteert u de verschillenrekening voor het journaliseren van verschilbedragen.
- Grootboekpost afstemmen
- Schakel dit selectievakje in als een grootboekpost op basis van de kasrekening wordt gemaakt op een afstemmingsrekening. Dit gebeurt wanneer een transactie wordt afgestemd voor de kascode.
- Afstemmingsrekening
- Geef een geldige afstemmingsrekening op voor het journaliseren van afgestemde transacties.
- Vul op het tabblad Wisselrekeningen de gegevens in:
- Klik op het tabblad Rekeningen met verlopen datum op Maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Rekening verbeurdverklaring
- Selecteer de rekening waarop bedragen voor verbeurdverklaring moeten worden gejournaliseerd.
- Klik op Opslaan.