Kascodes maken
Ga volgens deze procedure te werk om een of meer kascodes te koppelen aan dezelfde kasbeheerrekening.
- Selecteer Kascodes.
- Klik op Maken.
-
Geef op het tabblad Details de volgende gegevens op:
- Kasbeheergroep
- De standaardwaarde van de Kasbeheergroep is afkomstig uit de eerder gedefinieerde context actor.
- Kascode
- Selecteer een kascode die een bankrekening van een financiële organisatie vertegenwoordigt.
- Standaardjournaliseringsbedrijf
- Geef een standaardjournaliseringsbedrijf op om het journaliseringsbedrijf van de betalingsgroep te overschrijven.
- Goedkeuringscode
- Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Betaling liquiditeitsoverzicht is geselecteerd in de kasbeheergroep. Zie de sectie Goedkeuring vereist voor.
-
Geef in de sectie Bankrekening de volgende gegevens op:
- Kasbeheerrekening
- Selecteer de Kasbeheerrekening. De valuta, de financiële organisatie en het filiaal van de Kasbeheerrekening worden weergegeven.
- ROI-waarde
- Geef een tarief voor rendement op investeringen op voor de rekening. Gebruik dit veld om te berekenen of er geld op deze rekening moet blijven staan of dat een vroegtijdige betaling moet worden gedaan om korting van een leverancier te krijgen.
- Grootboeksaldi samenvatten
- Schakel dit selectievakje in als u actuele saldotracering wilt inschakelen.
- Automatische transactienummering liquiditeitsoverzicht
- Schakel dit selectievakje in als u automatische transactienummering wilt instellen.
- Valuta bank gebruiken voor journalisering betaling
- Schakel dit selectievakje in om de bankvaluta te gebruiken voor distributies van betalingen in het liquiditeitsoverzicht. Alle betalingen met deze kascode hebben dezelfde valuta. Als u voor deze kascode betalingen in andere valuta's wilt doen, schakelt u dit selectievakje uit.
- Nieuwe record betaling liquiditeitsoverzicht maken als betaling ongeldig is gemaakt of is gestopt
- Schakel dit selectievakje in als u een nieuwe betalingsrecord wilt maken wanneer de oude record ongeldig is gemaakt.
- Datumvalidatie forceren bij ongeldig maken of blokkeren van betalingen
- Als u dit selectievakje inschakelt, kan de datum van ongeldig gemaakte of geblokkeerde betalingen niet eerder zijn dan de transactiedatum van de betaling.
- Afstemming toestaan terwijl goedkeuring in behandeling is als betaling ongeldig is gemaakt of is gestopt
- Schakel dit selectievakje in om ongeldige of betaalde transacties met een overeenkomende bankafschriftregel op te nemen in het toekennings- en afstemmingsproces. Niet-toegekende transacties die in de afstemming zijn opgenomen en goedgekeurd, worden uit de afstemmingswachtrij verwijderd. Deze transacties worden vervolgens gemarkeerd als Ongeldig gemaakt of Betaling geblokkeerd.
- Nieuwe EFT-transactie maken bij ongeldige of afgewezen transactie
- Schakel dit selectievakje in om een nieuwe EFT-transactie te maken als de oude transactie ongeldig of afgewezen is.
- Bevestiging van bank vereist voor betalingsblokkering
- Schakel dit selectievakje in om de status van een transactie in het liquiditeitsoverzicht te wijzigen in Bevestiging betalingsblokkering in behandeling. De bank bepaalt of de geblokkeerde betaling moet worden bevestigd of afgewezen.
- Klik in de sectie Bankoverboeking op Bankoverboeking.
- Geef een verzend- en ontvangstcode op.
- Geef de bankcode voor onkosten op.
- Klik op Opslaan.
- Selecteer het tabblad Transactiecodes en klik op Maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Transactiecode
- Geef de transactiecode op die met deze kascode moet worden gebruikt. Deze transactiecode kan alleen worden gebruikt met Kasbeheertransacties. Transacties van Crediteurenadministratie worden beheerd door de instellingen die zijn ingesteld in de kasbetalingsopmaak.
- Klik op Opslaan.