Kascodes maken

Ga volgens deze procedure te werk om een of meer kascodes te koppelen aan dezelfde kasbeheerrekening.

  1. Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Kascodes.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Kasbeheergroep
    Geef de Kasbeheergroep op. De standaardwaarde van de Kasbeheergroep is afkomstig uit de eerder gedefinieerde context actor.
    Kascode
    Selecteer een kascode die een bankrekening van een financiële organisatie vertegenwoordigt.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
    Standaardjournaliseringsbedrijf
    Geef een standaardjournaliseringsbedrijf op om het journaliseringsbedrijf van de betalingsgroep te overschrijven.
    Goedkeuringscode
    Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Betaling liquiditeitsoverzicht is geselecteerd in de sectie Goedkeuring vereist voor in Kasbeheergroep.
  4. Geef in de sectie Bankrekening van het tabblad Details de volgende gegevens op:
    Kasbeheerrekening
    Selecteer de Kasbeheerrekening. De valuta, de financiële organisatie en het filiaal van de Kasbeheerrekening worden weergegeven.
    ROI-waarde
    Geef een tarief voor rendement op investeringen op voor de rekening. Gebruik dit veld om te berekenen of er geld op deze rekening moet blijven staan of dat een vroegtijdige betaling moet worden gedaan om korting van een leverancier te krijgen.
    Grootboeksaldi samenvatten
    Schakel dit selectievakje in als u actuele saldotracering wilt inschakelen.
    Nieuwe record betaling liquiditeitsoverzicht maken als betaling ongeldig is gemaakt of is gestopt
    Schakel dit selectievakje in als u een nieuwe betalingsrecord wilt maken wanneer de oude record ongeldig is gemaakt.
    Nieuwe EFT-transactie maken bij ongeldige of afgewezen transactie
    Schakel dit selectievakje in om een nieuwe EFT-transactie te maken als de oude transactie ongeldig of afgewezen is.
    Automatische transactienummering liquiditeitsoverzicht
    Schakel dit selectievakje in als u automatische transactienummering wilt instellen.
    Datumvalidatum forceren bij ongeldig maken of blokkeren van betalingen
    Als u dit selectievakje inschakelt, kan de datum van ongeldig gemaakte of geblokkeerde betalingen niet eerder zijn dan de transactiedatum van de betaling.
    Bevestiging van bank vereist voor betalingsblokkering
    Schakel dit selectievakje in om de status van een transactie in het liquiditeitsoverzicht te wijzigen in Bevestiging betalingsblokkering in behandeling. De bank bepaalt of de geblokkeerde betaling moet worden bevestigd of afgewezen.
    Valuta bank gebruiken voor journalisering betaling
    Schakel dit selectievakje in om de bankvaluta te gebruiken voor distributies van betalingen in het liquiditeitsoverzicht.
  5. Geef in de sectie Bankoverboeking van het tabblad Details de volgende gegevens op:
    Van banktransactiecode
    Geef de code van de verzendende bank op.
    Naar banktransactiecode
    Geef de code van de ontvangende bank op.
    Banktransactiecode voor onkosten
    Geef de bankcode voor onkosten op.
  6. Klik op Opslaan.
  7. Selecteer het tabblad Financieringsbedragen en klik op Maken.
  8. Geef de volgende gegevens op:
    Financiële entiteit, Financiering
    Selecteer een financiële entiteit en een financiering waarvoor u beschikbare financieringen wilt beperken of valideren.
    Deel van kassaldo claimen
    Geef het bedrag op dat voor deze financiering wordt toegekend.
    Toegewezen bedrag
    Geef het bedrag op dat wordt toegewezen op basis van een vrijgegeven maar niet-betaalde factuur of liquiditeitsoverzichtsbetaling. Indien betaald wordt dit bedrag verplaatst naar Gejournaliseerd bedrag.
    Gejournaliseerd bedrag
    Geef het bedrag op van de transacties die naar deze rekening worden gejournaliseerd.
    Minimaal financieringsbedrag
    Geef het minimumbedrag van beschikbare financieringen op.
    NB

    Het veld Beschikbaar bedrag wordt automatisch berekend door Toegewezen bedrag, Gejournaliseerd bedrag en Minimaal financieringsbedrag af te trekken van het bedrag bij Deel van kassaldo claimen.

  9. Klik op Opslaan.
  10. Selecteer het tabblad Transactiecodes en klik op Maken.
  11. Geef de transactiecode op die met deze kascode moet worden gebruikt. Deze transactiecode kan alleen worden gebruikt met Kasbeheertransacties. Transacties van Crediteuren worden beheerd door de instellingen die zijn ingesteld in de kasbetalingsopmaak.
  12. Klik op Opslaan.