Verwerkingsregels maken

Verwerkingsregels voor kastransacties worden door de gebruiker gedefinieerd. Ze worden gebruikt om de categorie te bepalen en eventueel de bron van de distributiegegevens voor elke bankafschriftregel. De verwerkingsregels bepalen waaruit distributiegegevens worden opgehaald wanneer de categorie Journaliseren naar Grootboek of Journaliseren naar liquiditeitsoverzicht is. Aangepaste groepen worden gebruikt om de typen transacties te definiëren die zijn geselecteerd om de regel op toe te passen.

  1. Selecteer Verwerkingsregels.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef een naam op bij Verwerkingsregel en vul Omschrijving in.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Aangepaste groep
    Geef de aangepaste groep op van bankafschriftregels.

    Zie Aangepaste groepen.

    Categorie
    Geef de categorie op waarmee banktransacties worden geclassificeerd. De categorie wordt toegepast op de overzichtsregels die aan de voorwaarde in Aangepaste groep voldoen.
    Coderingsoptie
    Selecteer een coderingsoptie:
    • Geen: Financiële structuur is niet vereist.
    • Categorie: Gebruik de gegevens van de financiële structuur die zijn gedefinieerd voor de gekoppelde categorie.
    • Verwerkingsregel: Gebruik de gegevens van de financiële structuur die voor deze regel zijn gedefinieerd. Als deze optie wordt geselecteerd, worden de velden voor Kastoekenningscode en Rekeninggegevens ingeschakeld. U kunt vervolgens de distributies definiëren die van toepassing zijn voor deze verwerkingsregel.
    • ID: Gebruik de distributiegegevens op basis van ID's. Als u deze optie selecteert, is een ID-type vereist. De aangepaste groep die aan de verwerking is gekoppeld, moet ook een van de volgende waarden bevatten om een selectie op basis van de ID aan te geven:
      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. Klik op Opslaan.