Verwerkingsregels maken
Verwerkingsregels voor kastransacties dienen voor het categoriseren en analyseren van bankrekeningafschriften.
- Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Kastransactie-instellingen > Verwerkingsregels.
- Klik op Maken.
- Geef een naam op bij Verwerkingsregel en vul Omschrijving in.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Aangepaste groep
- Geef de aangepaste groep op van bankrekeningafschriftsregels.
- Categorie
- Geef de categorie op waarmee banktransacties worden geclassificeerd.
- Coderingsoptie
- Selecteer een coderingsoptie.
-
Geen
Distributiegegevens zijn niet opgegeven
-
Categorie
Hiermee worden distributiegegevens verstrekt op basis van categorieën.
-
Verwerkingsregel
Hiermee worden distributiegegevens verstrekt op basis van verwerkingsregels.
-
ID
Hiermee worden distributiegegevens verstrekt op basis van ID's.
Als u deze optie selecteert, is een ID-type vereist. De aangepaste groep moet een van deze waarden bevatten om aan te geven welk veld de ID bevat:
- DescriptionMatchesIdentifier
- RelatedReferenceMatchesIdentifier
- BankReferenceMatchesIdentifier
- TextReferenceMatchesIdentifier
-
Geen
- Klik op Opslaan.