Verwerkingsregels maken

Verwerkingsregels voor kastransacties dienen voor het categoriseren en analyseren van bankrekeningafschriften.

  1. Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Kastransactie-instellingen > Verwerkingsregels.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef een naam op bij Verwerkingsregel en vul Omschrijving in.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Aangepaste groep
    Geef de aangepaste groep op van bankrekeningafschriftsregels.
    Categorie
    Geef de categorie op waarmee banktransacties worden geclassificeerd.
    Coderingsoptie
    Selecteer een coderingsoptie.
    • Geen

      Distributiegegevens zijn niet opgegeven

    • Categorie

      Hiermee worden distributiegegevens verstrekt op basis van categorieën.

    • Verwerkingsregel

      Hiermee worden distributiegegevens verstrekt op basis van verwerkingsregels.

    • ID

      Hiermee worden distributiegegevens verstrekt op basis van ID's.

      Als u deze optie selecteert, is een ID-type vereist. De aangepaste groep moet een van deze waarden bevatten om aan te geven welk veld de ID bevat:

      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. Klik op Opslaan.