Kastransactiecategorieën maken

Categorieën worden gebruikt om de transacties te classificeren die door de bank worden verwerkt en worden weergegeven op bankafschriften. De categorieën zijn gekoppeld aan verwerkingsregels voor bankafschriften. Ze worden toegewezen aan elke bankafschriftregel omdat ze automatisch worden gemaakt tijdens de koppeling van bankafschriften. U kunt handmatig categorieën toevoegen aan de bankafschriftregels.

U kunt ook opgeven of voor de categorie een liquiditeitsoverzichtstransactie of grootboektransactie moet worden gemaakt.

Categorieën worden over het algemeen op een hoger niveau gedefinieerd dan het transactietype. Voorbeelden van categorieën zijn ontvangsten, uitbetalingen, bankoverboekingen, ACH, creditcards en chequebetalingen.

Selecteer Categorieën.
Klik op Maken.
Geef de volgende gegevens op:
Vul een waarde in voor Categorie en Omschrijving.

Natuurlijk evenwicht

Geef op of het natuurlijk evenwicht debet of credit is.
Geef de volgende gegevens op in de sectie Financiële gegevens:
Journaliseringsoptie
Selecteer de journaliseringsoptie:
- Selecteer Niet journaliseren als er geen journalen of liquiditeitsoverzichtstransacties zijn die moeten worden gemaakt wanneer de bankafschriftregel wordt gecategoriseerd. Deze code wordt gebruikt om af te stemmen met transacties die al zijn gejournaliseerd in subsystemen.
- Selecteer Journaliseren naar grootboek als alleen grootboekjournalen zijn vereist wanneer de bankafschriftregel wordt gecategoriseerd. Deze optie wordt meestal gebruikt voor categorieën zonder bestaande transacties in het liquiditeitsoverzicht.
- Selecteer Journaliseren naar liquiditeitsoverzicht wanneer liquiditeitsoverzichtstransacties vereist zijn wanneer de afschriftregel wordt gecategoriseerd. Deze optie wordt meestal gebruikt voor categorieën zonder bestaande transacties in het liquiditeitsoverzicht. Bijvoorbeeld bankkosten en kosten. De gemaakte liquiditeitsoverzichtstransactie wordt automatisch toegekend en afgestemd op de bankafschriftregels.
Kastoekenningscode

Selecteer een kastoekenningscode. Een kastoekenningscode kan worden gebruikt om voorgedefinieerde distributies als standaardwaarde te gebruiken bij journalisering naar Grootboek of het liquiditeitsoverzicht.

Rekeninggegevens

Selecteer de rekeninggegevens om één distributie te definiëren bij het journaliseren naar Grootboek of het liquiditeitsoverzicht.

Gebeurteniscode overschrijven

Dit veld is alleen beschikbaar voor het journaliseren van transacties naar het grootboek en het liquiditeitsoverzicht. Selecteer de gebeurteniscode die u wilt overschrijven. In geval van Journaliseren naar liquiditeitsoverzicht overschrijft u hiermee de standaardgebeurteniscode voor het liquiditeitsoverzicht. Als de journaliseringsoptie Journaliseren naar grootboek is, overschrijft deze waarde de standaardgebeurteniscode voor BT.

Kascode bankrekening overschrijven

Selecteer een kascode om de kascode voor journalisering te overschrijven voor de kasbeheerrekening. Deze optie is alleen beschikbaar voor Journaliseren naar liquiditeitsoverzicht.
Geef in de sectie Afstemmingsopties de volgende gegevens op:

Tolerantiepercentage

Geef het percentage op dat de toegekende transacties hoger of lager mogen zijn dan het bedrag op de overzichtsregel om nog te worden afgestemd. Er wordt een distributie gemaakt voor het verschil.

Tolerantiebedrag

Geef het bedrag op dat de toegekende transacties hoger of lager mogen zijn dan het bedrag op de overzichtsregel om nog te worden afgestemd. Er wordt een distributie gemaakt voor het verschil. Dit bedrag wordt opgegeven in de bankrekeningvaluta.

Altijd afstemmen

Schakel dit selectievakje in als u transacties automatisch als afgestemd wilt markeren wanneer de bankafschriftregel wordt gemaakt.

Invoeren van regeldetails bankafschrift vereist

Schakel dit selectievakje in als details van bankafschriftregels moeten worden gedefinieerd en gebruikt voor afstemming. Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen de details van het bankafschrift worden geüpload en gekoppeld aan de bankafschriftregel.
Klik op Opslaan.