Kastransactiecategorieën maken
-
Selecteer .
-
Klik op Maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Categorie
- Geef een naam op voor de categoriecode.
- Omschrijving
- Geef een omschrijving op voor de categorie.
- Natuurlijk evenwicht
- Geef op of het natuurlijk evenwicht debet of credit is.
-
Geef de volgende gegevens op in de sectie Financiële gegevens:
- Journaliseringsoptie
- Geef op of de journaliseringsoptie Niet journaliseren, Journaliseren naar grootboek of Journaliseren naar liquiditeitsoverzicht is.
- Gebeurteniscode overschrijven
- Deze optie is alleen beschikbaar voor het journaliseren van transacties naar het grootboek en het liquiditeitsoverzicht. Selecteer de gebeurteniscode die u wilt overschrijven. In geval van Journaliseren naar liquiditeitsoverzicht overschrijft u hiermee de standaardgebeurteniscode voor het liquiditeitsoverzicht. In geval van Journaliseren naar grootboek overschrijft u hiermee de standaardgebeurteniscode voor banktransacties.
- Kascode bankrekening overschrijven
- Selecteer een kascode om de kascode voor journalisering te overschrijven die voor de kasbeheerrekening is gedefinieerd. Deze optie is alleen beschikbaar voor journalisering naar het liquiditeitsoverzicht.
- Kastoekenningscode
- De kastoekenningscode kan door een of meer van de vooraf gedefinieerde grootboekrekeningen als standaard worden gebruikt voor de distributie van de bankrekeningafschriftsregel.
- Rekeninggegevens
- Selecteer de rekeninggegevens.
-
Geef in de sectie Afstemmingsopties de volgende gegevens op:
- Margepercentage
- Geef het percentage op dat door transacties mag worden overschreden.
- Margebedrag
- Geef het bedrag op dat door transacties mag worden overschreden.
- Altijd afstemmen
- Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat transacties zijn afgestemd.
- Invoeren van regeldetails bankrekeningafschrift vereist
- Schakel dit selectievakje in als u details van bankrekeningafschriftsregels wilt vereisen.
-
Klik op Opslaan.