Kasbeheerrekeningen maken

Het nummer van de elektronische routering en het SWIFT-nummer van het filiaal worden op deze pagina weergegeven als de informatie beschikbaar is in de overeenkomstige record van de financiële organisatie.

Omschrijving

Geef een lange omschrijving op.

Bedrijfslocatie

Selecteer de locatie van de bankrekening. De bedrijfslocatie wordt gebruikt om rekeningen te groeperen voor rapportagedoeleinden.

IBAN

Geef het IBAN-nummer op voor de rekeningen die worden gebruikt door internationale banken om de volgende gegevens aan te duiden:

• Het land van de rekening
• De bank van de rekeninghouder
• Het rekeningnummer

Rekeningtype

Selecteer een rekeningtype. Deze gegevens worden gebruikt om rekeningen te groeperen voor rapportagedoeleinden.

Validatietype

Selecteer het validatietype. Sommige rekeningtypen vereisen validatie.

RIB-sleutel

Als bij de elektronische overboeking een Franse bank is betrokken, geeft u een door de bank verstrekt RIB-nummer op. Dit nummer wordt gebruikt voor het valideren van bankrekeningnummers bij elektronische overboekingen. Zie de Landhandleiding voor Frankrijk.

SEPA

Schakel dit selectievakje in als u SEPA-betalingsbestanden (Single Euro Payments Area) voor de rekening wilt genereren. SEPA is een initiatief ter integratie van betalingen om bankoverboekingen te vereenvoudigen.

BIC

Geef de BIC/SWIFT-code op die is gekoppeld aan de financiële organisatie.

Juridische entiteit

Geef een grootboekbedrijf op om transacties te journaliseren die aan deze rekening zijn gerelateerd.

Rekening journalisering contanten

Geef de tekenreeks voor de grootboekkasrekening of de distributie op voor journalisering.

Rapportagebasis

Geef de rapportagebasis op die moet worden gebruikt om transacties te journaliseren die aan deze rekening zijn gerelateerd.

Omschrijving standaardjournaal

Geef de standaardomschrijving op die wordt opgenomen in de distributies van bankrekeningsoverzichtsregels. Distributies van bankrekeningafschriftsregels worden gemaakt wanneer de categorie voor de bankrekeningafschriftsregel is ingesteld op Journaliseren naar grootboek.

Als u tekstvariabelen wilt toevoegen, selecteert u het menu Meer acties voor het veld en geeft u een waarde op voor Vervanging tekstvariabele. Wanneer de distributies worden gemaakt, wordt de tekstvariabele vervangen door de desbetreffende waarde. Als de optie bijvoorbeeld Kasrekening is, wordt het kasrekeningnummer vervangen als variabele.

Goedkeuringscode

Geef de goedkeuringscode op voor distributies van bankrekeningafschriften. Dit veld is beschikbaar en vereist als goedkeuringen zijn vereist voor distributies van bankrekeningafschriften in uw kasbeheergroep.

Classificatie overzichtsregel

Dit zijn gebruikergedefinieerde regels die worden gebruikt om een categorie aan de bankrekeningafschriftsregel toe te wijzen wanneer de bankrekeningafschriftbestanden worden geïmporteerd. Selecteer het proces dat u wilt gebruiken om overzichtsregels te classificeren:

• Verwerkingsregels gebruiken

  Overzichtsregels worden geclassificeerd op basis van gebruikergedefinieerde regels. Als deze optie wordt geselecteerd, wordt het veld Verwerkingsregelgroep ingeschakeld. U kunt de verwerkingsregels opgeven om de bankrekeningafschriftsregels te classificeren.

• Standaardkasrekening

  Selecteer deze optie wanneer alle regels op het bankoverzicht voor dezelfde transactietypen zijn. Wanneer deze optie wordt geselecteerd, is het veld Standaardcategorie beschikbaar. Selecteer de categorie die moet worden toegewezen aan alle bankrekeningafschriftsregels voor deze kasrekening.

Beginsaldo rekening

Geef het banksaldo op wanneer de rekeningrecord wordt gemaakt. Dit saldo wordt gebruikt om een beginsaldo te bepalen als er geen eerdere bankrekeningafschriften in het systeem zijn geïmporteerd.

Doel liquiditeitspositie

Geef het bedrag op voor het doel liquiditeitspositie. Deze waarde wordt gebruikt voor rapportage van liquiditeitsposities. De werkelijke kassaldi worden vergeleken met deze waarde om te bepalen of middelen naar of van deze rekening worden verplaatst.

Financieringsstructuur

Geef eventueel de financieringsstructuur op. De financieringsstructuur wordt gebruikt om aan te geven of de rekening een subset is van de structuur met nulsaldo-saldorekeningen. De rol ervan in de structuur is ook gedefinieerd.

Uitgegeven cheques

Schakel dit selectievakje in als cheques via deze rekening worden verstrekt.

Elektronische bestandsoverdracht

Schakel dit selectievakje in als elektronische bankrekeningafschriften voor deze rekening worden geïmporteerd.

Verzendende financiële organisatie

Geef de bank op van waaruit elektronische overboekingen worden verzonden. Standaard is dit de eerder gedefinieerde financiële organisatie. Maar desgewenst kunt u hier een andere financiële organisatie instellen.

Filiaal verzending

Geef het filiaal van de financiële organisatie op. Standaard is dit het eerder gedefinieerde filiaal. Maar desgewenst kunt u hier een ander filiaal van de verzendende financiële organisatie instellen.

Bankklant-ID

Geef desgewenst de bankklant-ID op.

Koprij CSV-bestand opnemen

Schakel dit selectievakje in om een koprij op te nemen met de veldnamen in het CSV-uitvoerbestand.

Details en overmaking CSV-bestand consolideren

Schakel dit selectievakje in om de CSV-betalingsdetails en de overmakingsuitvoer te combineren in één rij.

FTP-configuratie

Selecteer de FTP-systeemconfiguratie voor de organisatie waarnaar de CSV-uitvoerbestanden worden verzonden.

FTP-kopbestand

Schakel dit selectievakje in om het CSV-kopbestand te verzenden via FTP.

FTP-detailbestand

Schakel dit selectievakje in om het CSV-detailbestand te verzenden via FTP.

FTP-overmakingsbestand

Schakel dit selectievakje in om het CSV-overmakingsbestand te verzenden via FTP.

Zie Kascodes.

Afstemmen met liquiditeitsoverzicht

Geef aan of liquiditeitsoverzichtstransacties worden afgestemd met bankrekeningafschriften.

• Selecteer Niet afgestemd om liquiditeitsoverzichtstransacties uit te sluiten.
• Selecteer Primair om ze op te nemen.
• Selecteer Secundair om liquiditeitsoverzichtstransacties te gebruiken voor secundaire afstemming.

Afstemmen met prognose

Geef aan of bankrekeningafschriften worden afgestemd met de liquiditeitsprognosetransacties:

• Selecteer Niet afgestemd om liquiditeitsprognosetransacties uit te sluiten.
• Selecteer Primair om ze op te nemen.
• Selecteer Secundair om ze te gebruiken voor een secundaire afstemming met de bankrekeningafschriftsregel.

Afstemmen met ander systeem

Geef aan of de bankrekeningafschriften worden afgestemd met transacties uit andere systemen.

• Selecteer Niet afgestemd om andere systeemtransacties uit te sluiten, zoals niet-liquiditeitsoverzichtstransacties.
• Selecteer Primair om ze op te nemen.
• Selecteer Secundair om niet-liquiditeitsoverzichtstransacties te gebruiken voor een secundaire afstemming op de bankrekeningafschriftsregel.

Afstemmingsmethode

Selecteer een methode voor het afstemmen van bankrekeningafschriften voor deze rekening.

• Als Toekenningsregels afstemming gebruiken is geselecteerd, geeft u een waarde op voor Toekenningsregelgroepen afstemming. De regelgroep bevat regels om te bepalen hoe de bankrekeningafschriftsregels worden toegekend met transacties.
• Als Afstemmingssjabloon gebruiken is geselecteerd, worden de gedefinieerde afstemmingssjablonen gebruikt om te bepalen hoe de bankrekeningafschriftsregels met transacties worden toegekend.

Overzichtsregels automatisch afstemmen

Schakel dit selectievakje in om overzichtsregels automatisch af te stemmen. Wanneer bankrekeningafschriften tijdens het importeren van het bankrekeningafschrift worden gemaakt, worden overeenkomende transacties in het systeem aangegeven. Wanneer transacties worden toegekend, wordt de bankrekeningafschriftsregel automatisch afgestemd.

Eenzijdige afstemmingen toestaan

Schakel dit selectievakje in als eenzijdige afstemmingen kunnen worden gebruikt wanneer bankrekeningafschriften worden afgestemd. Bij het afstemmen van een bankrekeningafschriftsregel is de actie Als afgestemd markeren beschikbaar. Gebruik deze actie om de status van de bankrekeningafschriftsregel te wijzigen in Afgestemd zonder overeenkomende liquiditeitsoverzichtstransactie of niet-liquiditeitsoverzichtstransactie.

Meerdere overzichten per dag toestaan

Schakel dit selectievakje in om meerdere bankrekeningafschriften met dezelfde datum te importeren voor deze rekening. Er wordt een nieuw bankrekeningafschrift gemaakt met de aanvullende transacties. Ga ervan uit dat de transacties niet worden opgenomen in het eerste bankrekeningafschrift voor die datum.

Tolerantiepercentage of Tolerantiebedrag

Geef de tolerantie op die vereist is voor het afgestemde verschil om de status van de records te wijzigen in Afgestemd. Voor het verschil wordt een verschilcorrectie gemaakt voor liquiditeitsoverzichts- of niet-liquiditeitsoverzichtstransactie.

NB

Afstemmingstoleranties voor liquiditeitsoverzichtstransacties worden gedefinieerd voor bedrijfskascode.

Kascode journalisering

Geef de kascode op die moet worden gebruikt om transacties te maken via de bankrekeningafschriftregel.

Automatisch gemaakte transactienummers liquiditeitsoverzicht

Geef het eerste nummer op dat moet worden gebruikt voor transacties die automatisch via de bankrekeningafschriftregel worden gemaakt. Dit nummer wordt verhoogd wanneer liquiditeitsoverzichtstransacties worden gemaakt via het bankrekeningafschrift.

Debettransactiecode

Geef de debetcode op die moet worden gebruikt voor debettransacties die automatisch via de bankrekeningafschriftregel worden gemaakt.

Credittransactiecode

Geef de debetcode op die moet worden gebruikt voor credittransacties die automatisch via de bankrekeningafschriftregel worden gemaakt.

Transacties liquiditeitsoverzicht automatisch vrijgeven

Schakel dit selectievakje in om de automatische vrijgave van liquiditeitsoverzichtstransacties in te schakelen die zijn gemaakt via het bankrekeningafschrift. Wanneer liquiditeitsoverzichtstransacties automatisch worden vrijgegeven, kan de bankrekeningafschriftregel pas worden vrijgegeven als de bijbehorende transactie in het liquiditeitsoverzicht ongeldig is gemaakt.

Te importeren rekening

Geef de te importeren rekening op voor deze rekening. Gebruik dit veld om een rekeningnummer te definiëren dat in het importbestand voor het bankrekeningafschrift moet worden gebruikt. Deze rekening wijkt af van het rekeningnummer op de kasbeheerrekening. Het importbestand mag bijvoorbeeld voorloopnullen bevatten, maar de kasbeheerrekening niet.

Ontvangt geen bankrekeningafschriften

Schakel dit selectievakje in als er geen bankrekeningafschriften worden ontvangen voor deze rekening. Dit veld wordt gebruikt in de weergave Inkomende bankrekeningafschriften.

Maken van regels in geïmporteerde overzichten toestaan

Schakel dit selectievakje in als u bankrekeningafschriftsregels handmatig wilt toevoegen aan een geïmporteerd bankrekeningafschrift. Deze optie wordt gebruikt wanneer het bankrekeningafschrift onjuist is. Regels kunnen handmatig worden toegevoegd.

Debiteurenbetalingen maken op basis van CAMT 053

Schakel dit selectievakje in om importrecords van debiteurenbetalingen te genereren. De records kunnen worden geïmporteerd om de records te maken in Niet-vrijgegeven betalingsbatch, Debiteurenbetaling en Overmaking debiteurenbetaling.

Betaling debiteuren maken op basis van derden-betalingsverwerking

Transactiedatum op bankrekeningafschriftregels standaard instellen op

Selecteer de standaardtransactiedatum voor de regel die u wilt gebruiken als waardedatum of overzichtsdatum. Deze datum wordt gebruikt wanneer de transactie de status Afgestemd heeft tijdens de afstemming van het bankrekeningafschrift.

Importnotificatie

Geef aan of er importnotificaties worden verzonden naar een Medewerker of een Teamlid nadat een bankrekeningafschrift is geïmporteerd.