Kasbeheerrekeningen maken

Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Kasbeheerrekeningen.

Klik op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Rekening: Geef het bankrekeningnummer op.
Titel: Geef een titel op om de rekening aan te duiden in lijsten en op andere pagina's.
Financiële organisatie: Geef de financiële organisatie op die de rekening heeft verstrekt.
Filiaal: Geef het filiaal van de financiële organisatie op.
NB
Nummer elektronische routing en het nummer van SWIFT-code filiaal worden weergegeven als deze gegevens is opgegeven in de bijbehorende financiële organisatie.

Geef op het tabblad Details de volgende gegevens op:

Omschrijving

Geef een lange omschrijving op voor de kasrekening.

Openingsdatum

Geef de datum op waarop de rekening is geopend.

Sluitingsdatum

Geef de datum op waarop de rekening is gesloten.

Bedrijfslocatie

Selecteer de locatie van de bankrekening. De bedrijfslocatie wordt gebruikt om rekeningen te groeperen voor rapportagedoeleinden.

Valuta

Selecteer de valuta van de kasrekening.

IBAN

Geef het nummer op dat wordt gebruikt door internationale banken om de volgende gegevens aan te geven:

Het land van de rekening
De bank van de rekeninghouder
Het rekeningnummer

Rekeningtype

Selecteer Operationeel.

Validatietype

Geef het validatietype op. Sommige rekeningtypen vereisen validatie.

RIB-sleutel

Als bij de elektronische overboeking een Franse bank is betrokken, geeft u een door de bank verstrekt nummer op. Dit nummer wordt gebruikt voor het valideren van bankrekeningnummers bij elektronische overboekingen.

SEPA

Schakel dit selectievakje in als u SEPA (Single Euro Payments Area) wilt gebruiken. SEPA is een initiatief ter integratie van betalingen van de Europese Unie om bankoverboekingen uitgedrukt in euro te vereenvoudigen.

BIC

Geef de BIC-code op. BIC-codetypen bevatten verbonden BIC's met toegang tot het SWIFT-netwerk en niet-verbonden BIC's zonder toegang en worden alleen gebruikt voor referentiedoeleinden.

Juridische entiteit

Geef een grootboekbedrijf op.

Rekening journalisering contanten

Geef de grootboekkasrekening op voor journalisering.

Rapportagebasis

Geef de rapportagebasis op die wordt gebruikt door de financiële ondernemingsgroep van de kasbeheerrekening.

Omschrijving standaardjournaal

Geef de standaardomschrijving op die wordt opgenomen in de distributies van bankrekeningsoverzichtsregels. Een distributie van een bankrekeningafschriftsregel wordt gemaakt wanneer de categorie voor de bankrekeningafschriftsregel is ingesteld op Journaliseren naar grootboek.

Goedkeuringscode

Geef de goedkeuringscode op voor distributies van bankrekeningafschriften.

NB

Dit veld wordt weergegeven als goedkeuringscodes zijn vereist voor distributies van bankrekeningafschriften in de kasbeheergroep.

Classificatie overzichtsregel

Dit zijn gebruikergedefinieerde regels die worden gebruikt om een categorie aan de bankrekeningafschriftsregel toe te wijzen. Selecteer het proces waarmee overzichtsregels worden geclassificeerd:

Verwerkingsregels gebruiken
Overzichtsregels worden geclassificeerd op basis van gebruikergedefinieerde regels.
Standaardkasrekening
Dit is de standaardwaarde van de kasrekening. Selecteer deze optie wanneer alle regels op het bankoverzicht voor dezelfde transactietypen zijn. Als u deze optie selecteert, is het veld Standaardcategorie beschikbaar. Selecteer de categorie die moet worden toegewezen aan alle bankrekeningafschriftsregels voor deze kasrekening.

Beginsaldo rekening

Geef het banksaldo op wanneer de rekeningrecord wordt gemaakt. Dit saldo wordt gebruikt bij het berekenen van saldi op bankoverzichten.

Doel liquiditeitspositie

Geef het bedrag op voor het doel liquiditeitspositie. Dit wordt gebruikt in rapportage van liquiditeitspositie. De werkelijke kassaldi worden vergeleken met het bedrag van het doel liquiditeitspositie. De vergelijking wordt gebruikt om te bepalen of middelen naar deze rekening of naar een investeringsrekening worden verplaatst.

Financieringsstructuur

Geef eventueel de financieringsstructuur op.

Onderpandbeperking

Geef eventueel de onderpandbeperking op.

Uitgegeven cheques

Schakel dit selectievakje in als cheques via deze rekening worden verstrekt.

Elektronische bestandsoverdracht

Schakel dit selectievakje in als bankoverboekingen via deze rekening worden uitgegeven.

Verzendende financiële organisatie

Geef de bank op van waaruit elektronische overboekingen worden verzonden.

Filiaal verzending

Geef het filiaal van de financiële organisatie op.

Bankklant-ID

Geef desgewenst de bankklant-ID op.

Koprij CSV-bestand opnemen

Schakel dit selectievakje in om een koprij op te nemen van de veldnamen in het CSV-uitvoerbestand.

Details en overmaking CSV-bestand consolideren

Schakel dit selectievakje in om de CSV-betalingsdetails en de overmakingsuitvoer te combineren in één rij.

FTP-configuratie

Selecteer de FTP-configuratie waarmee de CSV-uitvoerbestanden worden verzonden.

FTP-kopbestand

Schakel dit selectievakje in om het kopbestand te verzenden via de FTP-server die in de CSV-uitvoer wordt gegenereerd.

FTP-detailbestand

Schakel dit selectievakje in om het detailbestand te verzenden via de FTP-server die in de CSV-uitvoer wordt gegenereerd.

FTP-overmakingsbestand

Schakel dit selectievakje in om het overmakingsbestand te verzenden via de FTP-server die in de CSV-uitvoer wordt gegenereerd.

Geef op het tabblad Afstemming de volgende gegevens op:

Afstemmen met liquiditeitsoverzicht

Geef aan of u wilt afstemmen met liquiditeitsoverzicht.

Als u Niet afgestemd selecteert, worden de transacties van het andere systeem, zoals transacties niet-liquiditeitsoverzicht, niet meegenomen in de afstemmingen van bankrekeningafschriften.
Als u Primair selecteert, wordt de transactie hoofdzakelijk in afstemming gebruikt.
Als u Secundair selecteert, is dit alleen informatief.

Afstemmen met prognose

Geef aan of u wilt afstemmen met prognose.

Als u Niet afgestemd selecteert, worden kasprognosetransacties niet meegenomen in afstemmingen van bankrekeningafschriften.
Als u Primair selecteert, wordt de transactie hoofdzakelijk in afstemming gebruikt.
Als u Secundair selecteert, is dit alleen informatief.

Afstemmen met ander systeem

Geef aan of u wilt afstemmen met een ander systeem.

Als u Niet afgestemd selecteert, worden de transacties van het andere systeem, zoals transacties niet-liquiditeitsoverzicht, niet meegenomen in de afstemmingen van bankrekeningafschriften.
Als u Primair selecteert, wordt de transactie hoofdzakelijk in afstemming gebruikt.
Als u Secundair selecteert, is dit alleen informatief.

Afstemmingsmethode

Selecteer een afstemmingsmethode voor bankrekeningafschriften van deze rekening. Als Toekenningsregels afstemming gebruiken is geselecteerd, geeft u Toekenningsregelgroepen afstemming in het tweede veld op.

Overzichtsregels automatisch afstemmen

Schakel dit selectievakje in om overzichtsregels automatisch af te stemmen.

Eenzijdige afstemmingen toestaan

Schakel dit selectievakje in als eenzijdige afstemmingen kunnen worden gebruikt bij het afstemmen van bankrekeningafschriften. Bij het afstemmen van een bankrekeningafschriftsregel is de actie Als afgestemd markeren beschikbaar.

Meerdere overzichten per dag toestaan

Schakel dit selectievakje in om meerdere bankrekeningafschriften met dezelfde datum te importeren.

Margepercentage of Margebedrag

Geef het margepercentage of het margebedrag op dat voor rekeningen mag worden overschreden. Voor overige systemen en voor transacties met betrekking tot liquiditeitsprognose kunnen afstemmingsmarges worden opgegeven.

NB

Afstemmingsmarges voor liquiditeitsoverzichttransacties worden gedefinieerd voor bedrijfskascode.

Kascode journalisering

Geef de kascode op die moet worden gebruikt om liquiditeitsoverzichttransacties te maken via de bankrekeningafschriftsregel.

Automatisch gemaakte transactienummers liquiditeitsoverzicht

Geef het eerste nummer op dat moet worden gebruikt voor liquiditeitsoverzichttransacties die automatisch via de bankrekeningafschriftsregel worden gemaakt.

Debettransactiecode

Geef de debetcode op die moet worden gebruikt voor debettransacties die automatisch via de bankrekeningafschriftsregel worden gemaakt.

Credittransactiecode

Geef de creditcode op die moet worden gebruikt voor credittransacties die automatisch via de bankrekeningafschriftsregel worden gemaakt.

Transacties liquiditeitsoverzicht automatisch vrijgeven

Schakel dit selectievakje in om in te schakelen dat transacties in het liquiditeitsoverzicht automatisch worden vrijgegeven.

Geef op het tabblad Importeren de volgende gegevens op:

Te importeren rekening: Geef de te importeren rekening van de kasbeheerrekening op.
Ontvangt geen bankrekeningafschriften: Schakel dit selectievakje in als er geen bankrekeningafschriften moeten worden ontvangen voor de te importeren rekening. Deze optie wordt gebruikt in de functie Inkomende bankrekeningafschriften om ervoor te zorgen dat er geen overzichten worden ontvangen.
Maken van regels in geïmporteerde overzichten toestaan: Schakel dit selectievakje in als u bankrekeningafschriftsregels handmatig wilt toevoegen aan een geïmporteerd bankrekeningafschrift. Deze optie wordt gebruikt wanneer het bankrekeningafschrift niet juist wordt geïmporteerd.
Debiteurenbetalingen maken op basis van CAMT 053: Schakel dit selectievakje in om importrecords van debiteurenbetalingen te genereren. De records kunnen worden gekoppeld om de volgende typen records te maken: Niet-vrijgegeven betalingsbatch debiteuren, Betaling debiteuren en Overmaking betaling debiteuren.
Importnotificatie: Geef aan of er importnotificaties worden verzonden naar een Medewerker of een Teamlid.

Klik op Opslaan.