Filialen voor financiële organisaties maken

Een filiaal is een geregistreerd kantoor van een organisatie of bank. Een filiaal kan een afdeling zijn die zich binnen een financiële organisatie of een bank bevindt, of het kan een andere fysieke locatie zijn.

  1. Selecteer Financiële organisaties.
  2. Open de record van een financiële organisatie.
  3. Klik op het tabblad Filialen op Maken.
  4. Vul de naam in van het Filiaal en de Omschrijving.
  5. Geef op het tabblad Details de volgende gegevens op:
    Type filiaal
    Selecteer het type filiaal. Geldige opties zijn Operationeel, Schuld en Investering.
    SWIFT-code filiaal
    Geef voor internationale bankrekeningen de SWIFT-code op.
    Autorisatie-ID
    Geef een autorisatie-ID op.
    Uitvoerbestandstype bankoverboeking
    Selecteer het uitvoerbestand voor elektronische betaling.
    Bankklant-ID
    Geef de ID op die door de bank wordt gebruikt om klanten aan te duiden. Deze waarde wordt gebruikt in de betalingsuitvoerbestanden voor elektronische-betalingsbestanden die naar de bank worden verzonden.
  6. Geef in de sectie Routeringsnummers de routeringsnummers op voor elke betalingsopmaak.
  7. In de secties Adres filiaal en Overig adres vult u Land en Type in voor het adres.
    NB

    Overig adres kan worden gebruikt als adres waar controlebevestigingen naartoe worden gestuurd.

  8. Klik op Opslaan.
  9. Klik op het tabblad Contacten op Maken en geef de contactgegevens op:
    Adres wijkt af van adres van filiaal
    Schakel dit selectievakje in als de locatie van de contactpersoon afwijkt van de locatie van het filiaal.
  10. Klik op Opslaan.
  11. Op het tabblad Filiaalratings klikt u op Maken en geeft u de volgende gegevens op:
    Rating-agentschap
    Geef de naam op van de organisatie die ratings toewijst aan organisaties gebaseerd op hun prestaties in het verleden en hun potentieel voor de toekomst.
    Rating
    Geef de rating of de score op van het rating-agentschap.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor de rating of score.
    Per datum
    Geef de datum op waarop de rating is geplaatst op de site van het agentschap.
    Rating-website
    Voer de URL in van de website van het rating-agentschap.
  12. Klik op Opslaan.
  13. Op het tabblad Intermediaire banken klikt u op Maken en geeft u de volgende gegevens op om een betaling over te boeken naar andere landen:
    SWIFT
    Voer de SWIFT-code in voor de intermediaire bank.
    Omschrijving
    Voer een omschrijving in voor de intermediaire bank.
    Valuta
    Voer de valuta in voor de intermediaire bank. Een filiaal kan maar één valutacode hebben.
  14. Klik op Opslaan.
  15. Zie Documenten bijvoegen voor informatie over het toevoegen van documenten.
  16. Op het tabblad Creditregel klikt u op Maken en geeft u de volgende gegevens op:
    Creditregel
    Voer een uniek nummer in voor de creditregel.
    Kredietlimiet
    Geef het kredietbedrag op.
    Valuta
    Selecteer de valuta van de creditregel. Als er in dit veld niets wordt ingevoerd, wordt de valuta gebruikt die voor de financiële organisatie wordt gebruikt.
    Van-vervaldagen wissel
    Geef de begin- en einddatum op om een bereik te definiëren voor wissels die worden gebruikt voor de creditregel. Het bereik wordt gebruikt om wissels te selecteren voor verdisconteerde overmaking.
    Margedagen
    Geef het aantal dagen op dat u aan de vervaldatum van de wissel wilt toevoegen die aangeeft voor welke datum een wissel wordt verondersteld te worden geïnd. Een geïnde wissel is niet langer meer een kredietrisico. Als dit veld leeg is, worden er geen margedagen gebruikt.
  17. Klik op Opslaan.