Filialen maken

Een filiaal is een geregistreerd kantoor van een organisatie/bank van waaruit de bank haar functies uitvoert. Een filiaal kan verschillende afdelingen hebben die zich binnen de vestiging van een organisatie/bank bevinden of het is een afzonderlijke fysieke vestiging.

  1. Selecteer Financiële administratie > Kasbeheer > Kasinstellingen > Financiële organisaties.
  2. Open de record van een financiële organisatie.
  3. Selecteer het tabblad Filialen en klik op Maken.
  4. Vul Filiaal en Omschrijving in.
  5. Geef op het tabblad Details de volgende gegevens op:
    Type filiaal
    Selecteer het type filiaal.
    SWIFT-code filiaal
    Geef voor internationale bankrekeningen de SWIFT-code op.
    Bankklant-ID
    Geef de bankklant-ID op die wordt gebruikt om klanten aan te duiden. De ID wordt gebruikt in de betalingsuitvoerbestanden voor elektronische-betalingsbestanden die naar de bank worden verzonden.
    Filiaal-ID
    Geef de filiaal-ID op.
  6. Geef de volgende gegevens op in de sectie Routingnummers:
    Elektronisch
    Geef het routingnummer van de bank op voor elektronische routing.
    Cheque
    Geef het routingnummer van de bank op voor het routen van cheques.
    Bankoverboeking
    Geef het routingnummer van de bank op voor het routen van bankoverboekingen.
  7. In de secties Adres filiaal en Overig adres vult u Land en Type in.
    Nadat u een land hebt geselecteerd, geeft u het adres, de plaats, de provincie en de postcode op.
    NB

    Overig adres kan worden gebruikt als adres waar controlebevestigingen naar toe worden gestuurd.

  8. Klik op Opslaan.
    Nu zijn de tabbladen Contacten, Filiaalratings en Intermediaire banken, Documenten en Creditregel beschikbaar.
  9. Op het tabblad Contacten klikt u op Maken en geeft u de volgende gegevens op:
    Voornaam
    Geef de voornaam van de contactpersoon op.
    Achternaam
    Geef de achternaam van de contactpersoon op.
    Titel
    Geef, indien u dat wenst, de titel van de contactpersoon op.
    Adres wijkt af van adres van filiaal
    Schakel dit selectievakje in als de locatie van de contactpersoon afwijkt van de locatie van het filiaal.
    Contactgegevens
    Geef de contactgegevens op.
  10. Klik op Opslaan.
  11. Op het tabblad Filiaalratings klikt u op Maken en geeft u de volgende gegevens op:
    Rating-agentschap
    Geef de naam op van de organisatie die ratings toewijst aan organisaties gebaseerd op hun prestaties in het verleden en hun potentieel voor de toekomst.
    Omschrijving
    Voer een omschrijving in voor de rating of score.
    Rating
    Geef de rating of de score op van het rating-agentschap.
    Per datum
    Voer de datum in waarop de rating is geplaatst op de site van het agentschap.
    Rating-website
    Voer de URL in van de website van het rating-agentschap.
  12. Klik op Opslaan.
  13. Op het tabblad Intermediaire banken klikt u op Maken en geeft u de volgende gegevens op:
    SWIFT
    Voer de SWIFT-rekening in voor de intermediaire bank.
    Omschrijving
    Voer een omschrijving in voor de intermediaire bank.
    Valuta
    Voer de valuta in voor de intermediaire bank. Een filiaal kan maar één valutacode hebben.
    Opmerkingen
    Dit is een optioneel veld voor aanvullende informatie.
  14. Klik op Opslaan.
  15. Op het tabblad Creditregel klikt u op Maken en geeft u de volgende gegevens op:
    Creditregel
    Voer een uniek nummer in voor de creditregel.
    Kredietlimiet
    Geef het creditbedrag op dat is toegestaan op een creditregel.
    Valuta
    Selecteer de valutacode die de valuta van de creditregel aanduidt. Als er in dit veld niets wordt ingevoerd, wordt de valuta gebruikt die voor de financiële organisatie wordt gebruikt.
    Van-vervaldagen wissel en T/m-vervaldagen wissel
    Geef de begin- en einddatums op om het bereik te definiëren van wissels die vervaldagen hebben waarop deze voor de creditregel moeten worden omgewisseld. Het bereik wordt gebruikt om wissels te selecteren voor verdisconteerde overmaking.
    Margedagen
    Geef het aantal dagen op dat u aan de vervaldatum van de wissel wilt toevoegen die aangeeft voor welke datum een wissel wordt verondersteld te worden geïnd. Een geïnde wissel is niet langer meer een kredietrisico. Als dit veld leeg is, worden er geen margedagen gebruikt.
  16. Klik op Opslaan.