Kasbeheergroepen maken
Een Kasbeheer-groep is een extensie van de financiële ondernemingsgroep. Ga volgens deze procedure te werk om de toepasselijke parameters op te geven voor de Kasbeheer-processen.
- Selecteer Liquiditeits Beheerder > Algemene instellingen > Kasbeheergroep.
- Klik op Maken.
-
Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
- Kasbeheergroep
- Selecteer de financiële ondernemingsgroep die u wilt definiëren als kasbeheergroep.
- Omschrijving
- Geef een omschrijving op voor de kasbeheergroep.
- Bedrijfskalender
- Geef de te gebruiken systeemkalender op.
Zie Kalenders maken.
- Standaardrapportagebasis
- Selecteer een beschikbare rapportagebasis in de financiële ondernemingsgroep van de kasbeheergroep. Als er geen rapportagebasis is opgegeven voor de kasbeheerrekening, wordt de standaardrapportagebasis van de financiële ondernemingsgroep gebruikt.
- Valuta
- Geef de valuta op. De naam van de Bedrijfsvalutatabel wordt weergegeven.
-
Geef in de secties Overzichten koppelen, FTP-configuratie bankoverboeking en Infor Treasury-secties de volgende gegevens op:
- Verwerking overzicht van één dag
- Selecteer een optie om te definiëren hoeveel overzichten van één dag moeten worden bewaard en weergegeven in de lijst met bankafschriften:
-
Alle overzichten behouden
Selecteer deze optie om alle bankafschriften van één dag te behouden.
-
Laatste overzicht en alle overzichten met liquiditeitspositie behouden
Selecteer deze optie als u alleen het laatste bankafschrift van één dag wilt behouden voor een kasbeheerrekening en andere overzichten van één dag die aan een werkblad Liquiditeitspositie zijn gekoppeld. De overige afschriften worden verwijderd.
-
Alleen laatste overzicht behouden
Selecteer deze optie om alleen het laatste bankafschrift van één dag te behouden, ongeacht of er een werkblad Liquiditeitspositie bestaat. De overige afschriften worden verwijderd.
-
Alle overzichten behouden
- Valutacategorie voor winst/verlies overzicht
- Geef de categorie op. Als de bankrekeningvaluta afwijkt van de valuta in de kasbeheergroep of de bedrijfslocatie, kunnen er transacties met winst of verlies van valuta's plaatsvinden. Er moet een winst/verlies-valutacategorie worden gedefinieerd en ingesteld om de winst/verlies-bedragen vast te leggen.
- Bankafschrift automatisch importeren
- Schakel dit selectievakje in om automatisch bankafschriften te maken wanneer de bankafschriften worden gekoppeld. Als deze optie niet is geselecteerd, moeten de importbestanden handmatig worden geïmporteerd uit de lijst Koppeling bankrekeningafschrift om de gekoppelde bankafschriften te maken.
- Weergave van valuta voor winst/verlies overzichtsregel
- Schakel dit selectievakje in om aan te geven hoe de winst/verlies-valutacategorie wordt weergegeven in de regels van het bankafschrift.
- Geïmporteerd saldo bankafschrift valideren
- Schakel dit selectievakje in om te bepalen of de valutawinst-/verliesregel wordt weergegeven in de regels van het bankafschrift. U kunt vooraf controleren of het bankafschrift sluitend is, tijdens het importeren. Voor een sluitend overzicht moet het vorige eindsaldo van bankafschriften en de huidige activiteit van bankafschriften gelijk zijn aan het huidige eindsaldo.
- Beheerder bankkoppeling
- Geef de beheerder van de bankkoppeling op. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het versturen van de notificaties dat bankafschriften zijn geïmporteerd.
- FTP-configuratie
- Selecteer de systeemconfiguratie die u wilt gebruiken voor bankoverboekingen. Met de systeemconfiguratie worden de FTP-referenties gedefinieerd die worden gebruikt om het uitvoerbestand van de bankoverboeking over te zetten.
- Abonnementssleutel Infor Treasury
- Geef de sleutel op waarmee gebruikers zich kunnen aanmelden bij Infor Treasury om betalingsbestanden te koppelen.
- Schakel in de sectie Goedkeuring vereist voor de selectievakjes in van de processen/transacties waarvoor goedkeuringen is vereist. De goedkeuringswerkstroom wordt gestart wanneer de transacties worden gemaakt voor de geselecteerde processen.
- Schakel in de sectie Redencode vereist bij de selectievakjes in van de processen/transacties waarvoor goedkeuring is vereist. U moet een redencode opgeven wanneer u de geselecteerde processen uitvoert.
-
Schakel in de sectie Goedkeuringscodes niet gebruikt voor de selectievakjes in van de processen/transacties waarvoor geen goedkeuringen zijn vereist.
NB
Goedkeuringscodes zijn niet per se vereist voor taken die moeten worden goedgekeurd met geleverde processtromen. Aangepaste goedkeuringsstromen mogen geen goedkeuringscodes gebruiken. De beperking kan worden verwijderd voor aangepaste goedkeuringen.
- Geef in de sectie Grootte bijlage de maximumgrootte en de eenheid op voor de bijlage met het logo van de Financiële organisatie. De standaardgrootte is 20 kB.
- Zie Automatische transactienummers maken voor het tabblad Automatisch transactienummer.
- Zie Automatische referentienummers maken voor het tabblad Automatisch referentienummer.
- Klik op Opslaan.