Kasbeheergroepen maken

Een kasbeheergroep is het hoogste niveau van een groep gegevens in Kasbeheer.

  1. Selecteer Liquiditeits Beheerder > Algemene instellingen > Kasbeheergroep.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef een naam en omschrijving op voor de Kasbeheergroep.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijfskalender
    Geef de te gebruiken systeemkalender op. Hiermee worden een organisatie en de bankdagen voor een jaar gedefinieerd. De kalender wordt gebruikt voor kennisgevingen wanneer banken geopend zijn voor verwerking en wanneer er bankrekeningafschriften worden verwacht.
    Standaardrapportagebasis
    Geef de rapportagebasis op die wordt gebruikt door de financiële ondernemingsgroep van de kasbeheergroep. Als er geen rapportagebasis is gespecificeerd in de kasbeheerrekening, wordt de standaardrapportagebasis gebruikt.
    Valuta
    Geef de valuta op. De naam van de bedrijfsvalutatabel wordt weergegeven.
    Bankrekeningafschrift automatisch importeren
    Schakel dit selectievakje in om bankrekeningafschriften automatisch te importeren.
    Verwerking overzicht van één dag
    Geef de volgende gegevens op:
    • Alle overzichten behouden

      Selecteer deze optie om alle overzichten van één dag te behouden.

    • Laatste overzicht en alle overzichten met liquiditeitspositie behouden

      Selecteer deze optie om alleen het laatste overzicht van één dag te behouden, samen met andere overzichten van één dag die aan het werkblad Liquiditeitspositie zijn gekoppeld.

    • Alleen laatste overzicht behouden

      Selecteer deze optie om alleen het laatste overzicht te behouden, ongeacht of er al dan niet een werkblad Liquiditeitspositie bestaat.

    Beheerder bankkoppeling
    Geef de beheerder van de bankkoppeling op. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van koppelingen voor bankrekeningafschriften in Kasbeheer.
    Valutacategorie voor winst/verlies-overzicht
    Geef de categorie op. Als de bankrekeningvaluta afwijkt van de valuta in de kasbeheergroep of de bedrijfslocatie, kunnen er transacties met winst of verlies van valuta's plaatsvinden. Er moet een winst/verlies-valutacategorie worden gedefinieerd en ingesteld om de winst/verlies-bedragen vast te leggen.
    Weergave van valuta voor winst/verlies-overzichtsregel
    Schakel dit selectievakje in om aan te geven hoe de winst/verlies-valutacategorie wordt weergegeven in de regels van het bankrekeningafschrift.
  5. In de sectie Goedkeuring vereist voor schakelt u de selectievakjes in om aan te geven voor welke records goedkeuring is vereist.
    NB

    Taken waarvoor goedkeuring is vereist, hoeven niet per se goedkeuringscodes te hebben.

  6. Schakel in de sectie Redencode vereist bij de selectievakjes in om aan te geven voor welke records redencodes zijn vereist.
  7. Schakel in de sectie Goedkeuringscodes niet gebruikt voor de selectievakjes in om aan te geven voor welke records er geen redencodes zijn vereist.
    NB

    Goedkeuringscodes zijn niet per se vereist voor taken die moeten worden goedgekeurd.

  8. Geef in de sectie Grootte bijlage de maximumgrootte en de eenheid voor bijlagen op. De standaardgrootte is 20 kB.
  9. Klik op Opslaan.