Leveranciersgroepen maken

Leveranciersgroepen worden gebruikt om een groep leveranciers aan te duiden die wordt gedeeld door een of meer bedrijven.

  1. Selecteer Leveranciersgroepen.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Leveranciersgroep
    Geef een leveranciersgroepscode op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor de leveranciersgroep.
  4. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Eenmalige leveranciersklasse
    Geef een eenmalige-leveranciersklasse op.
    Laatste leverancier
    Geef de laatste leverancier op die door het bedrijf is gebruikt.
    Factuurnummer verifiëren
    Selecteer of u wilt dat dubbele factuurnummers door de huidige leverancier bedrijf of de leverancier leveranciersgroep worden geverifieerd.
    Ingangsdatum
    Geef de datum op vanaf wanneer de leveranciersgroep geldig is.
    OFAC valideren
    Schakel dit selectievakje in om Office of Foreign Assets Control te valideren.
    OFAC-vergelijkingsdrempel
    Als u OFAC valideren hebt geselecteerd, moet u een drempel opgeven.
    Algemene inhouding
    Schakel dit selectievakje in om internationale opties voor inhoudingen in te schakelen.
    Tegenrekening leverancier
    Schakel dit selectievakje in om het bedrag van de leveranciersbetaling gedeeltelijk of volledig af te dragen en opnieuw te distribueren naar financiële entiteiten waaraan bedragen zijn verschuldigd.
    De tabbladen Standaardwaarde tegenrekening leverancier en Afdracht leverancier zijn nu beschikbaar.
  5. Geef op het tabblad Hoofdgegevens in de sectie Blokkeringscodes de volgende gegevens op:

    Als deze velden leeg zijn, wordt de waarde gebruikt die is opgegeven in Waarborgsom.

    Handmatige betaling
    Deze code wordt toegewezen aan facturen die handmatig zijn betaald. Er wordt dan geen cheque voor de factuur gemaakt.
    Creditsaldo
    Deze code wordt toegepast op openstaande facturen en creditnota's waarbij de leverancier een creditsaldo heeft. Als de leverancier zoveel krediet heeft dat facturen een creditsaldo hebben, voorkomt deze code dat een leverancier wordt betaald voor uitstaande facturen.
    Vooruitbetaling
    Deze code wordt toegepast op automatisch gegenereerde creditnota's totdat de creditnota wordt toegepast op de vooruitbetaalde factuur.
    Rendement op investeringen
    Deze code wordt gebruikt om een factuur te blokkeren wanneer het voordeliger is een korting te laten schieten ten gunste van het rentevoordeel.
    Maximumbetaling
    Deze code wordt toegepast op facturen die, als ze betaald zouden worden, hoger zouden zijn dan de maximale kasuitgave voor het bedrijf.
    Waarborgsom
    Geef de blokkeringscode op voor de waarborgsom.
    Minimumbetaling
    Deze code wordt toegepast op facturen die, als ze betaald zouden worden, niet hoger zouden zijn dan de minimale kasuitgave voor de leverancier.
    Belastingtolerantie
  6. Geef in de sectie Einddatums perioden de verschillende einddatums van de periode op om de afsluiting van het jaareinde te verwerken.
  7. Schakel in de sectie Diversiteitsvereisten het selectievakje in van de geldige diversiteitsvereiste voor een documentbijlage.
  8. Geef in de sectie Grootte bijlage de maximumgrootte op voor de bijlage en de eenheid waarin deze waarde wordt uitgedrukt.
  9. Selecteer in de sectie Zoekvelden leverancier documentbeheerkoppeling de leverancierswaarden die u wilt gebruiken bij het toekennen van leveranciers aan facturen in de interface:
    Referentie 1, 2
    Schakel deze selectievakjes in om te zoeken naar leveranciers op referentievelden. Selecteer de prioriteitsvolgorde voor het zoeken.
    Belasting-ID
    Schakel dit selectievakje in om te zoeken naar leveranciers op het veld Belasting-ID. Selecteer de prioriteitsvolgorde voor het zoeken.
    EDI-nummer
    Schakel dit selectievakje in om te zoeken naar leveranciers op het veld EDI-nummer. Selecteer de prioriteitsvolgorde voor het zoeken.
    Btw-registratienummer
    Schakel dit selectievakje in om te zoeken naar leveranciers op het veld Btw-registratienummer. Selecteer de prioriteitsvolgorde voor het zoeken.
    Oude leverancier
    Schakel dit selectievakje in om te zoeken naar leveranciers op het veld Oude leverancier. Selecteer de prioriteitsvolgorde voor het zoeken.
    Rekening leverancier
    Schakel dit selectievakje in om te zoeken naar leveranciers op het veld Rekening leverancier. Selecteer de prioriteitsvolgorde voor het zoeken.
    Global Location Number
    Schakel dit selectievakje in om te zoeken naar leveranciers op het veld Global Location Number. Selecteer de prioriteitsvolgorde voor het zoeken.
  10. Geef in de sectie Bankcodelabels leverancier zo nodig labels op voor twintig generieke bankcodes. De bankcodes worden gedefinieerd in Leverancier en Leverancierslocatie en worden gebruikt voor het betalingsuitvoerbestand.
  11. Geef op het tabblad Goedkeuring crediteurenfactuur de volgende gegevens op:
    Bedrijfskalender
    Geef de standaardkalenderinstellingen van het bedrijf op.
    Distributie-invoer toestaan tijdens factuurgoedkeuring
    Schakel dit selectievakje in zodat uw beoordelaars distributies kunnen maken of bijwerken tijdens het goedkeuringsproces.
    Standaardoptie factuurjournaaldatum
    Selecteer of de standaardjournaliseringsdatum op de factuur de factuurdatum of de huidige datum is.
    Gebruikt documentbeheersysteem
    Schakel dit selectievakje in als u een externe aanbieder gebruikt voor het afbeeldingssysteem. Als u deze optie selecteert, komen extra velden beschikbaar.
    Documentbeheerpartner
    Als u het selectievakje Gebruikt documentbeheersysteem hebt geselecteerd, geeft u een aanbieder op voor het afbeeldingssysteem.
    Sleutel documentbeheersysteem
    Als u het selectievakje Gebruikt documentbeheersysteem hebt geselecteerd, geeft u een sleutel op voor het documentbeheersysteem. Deze sleutel wordt door het documentbeheersysteem gebruikt om toegang te krijgen tot de documenten. De sleutel kan zijn ingevuld afhankelijk van de vereisten van de aanbieder van het afbeeldingssysteem.
    Document lokaal opslaan
    Als u het selectievakje Gebruikt documentbeheersysteem hebt ingeschakeld, schakelt u dit selectievakje in om lokaal een kopie te bewaren van de factuurafbeelding. Dit gebeurt wanneer een factuur wordt gemaakt vanuit een documentbeheersysteem.
  12. In de sectie E-mailinstellingen factuur worden de velden Onderwerp van e-mail en E-mailinhoud ingevuld. De inhoud wordt gebruikt wanneer om specifieke redenen facturen worden verzonden via e-mail. Onderwerp van e-mail wordt ook weergegeven in het veld Werkomschrijving op het tabblad Werkonderdelen bij factuurgoedkeuringen. U kunt de sjabloon gebruiken of u kunt de berichten aanpassen in de volgende secties:
    • Factuur ter goedkeuring verzonden
    • Factuur afgewezen
    • Factuur e-mailen
  13. Geef op het tabblad Documentsjablonen de volgende gegevens op:
    Verzendadres e-mail overmakingsbericht
    Geef het e-mailadres op waarmee het overmakingsbericht moet worden verzonden.
    IDM-sjabloon voor leveranciersoverzicht gebruiken
    Schakel dit selectievakje in om IDM-sjablonen te gebruiken voor leveranciersoverzichten. Zie de Gebruikershandleiding Infor Document Management voor Financials and Supply Management.
    IDM-sjabloon voor 1099-formulieren VS gebruiken
    Schakel dit selectievakje in om IDM-sjablonen voor 1099-formulieren VS te gebruiken. Zie de Gebruikershandleiding Infor Document Management voor Financials and Supply Management.
  14. Klik op Opslaan.