Leveranciersgroepen maken

Selecteer Financiële administratie > Crediteuren > Instellingen Crediteurenadministratie > Leveranciersgroepen.

Klik op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Leveranciersgroep: Geef een leveranciersgroepcode op.
Omschrijving: Geef een omschrijving op voor de leveranciersgroep.

Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:

Eenmalige leveranciersklasse: Geef een eenmalige-leveranciersklasse op.
Laatste leverancier: Geef de laatste leverancier op die door het bedrijf is gebruikt.
OFAC valideren: Schakel dit selectievakje in om Office of Foreign Assets Control te valideren.
OFAC-vergelijkingsdrempel: Als u OFAC valideren hebt geselecteerd, moet u een drempel opgeven.
Algemene inhouding: Schakel dit selectievakje in om internationale opties voor inhoudingen in te schakelen.
Factuurnummer verifiëren: Selecteer of u wilt dat dubbele factuurnummers door de huidige leverancier bedrijf of de leverancier leveranciersgroep worden geverifieerd.
Tegenrekening leverancier: Schakel dit selectievakje in om het bedrag van de leveranciersbetaling gedeeltelijk of volledig af te dragen en opnieuw te distribueren naar financiële entiteiten waaraan bedragen zijn verschuldigd.; De tabbladen Standaardwaarde tegenrekening leverancier en Afdracht leverancier zijn nu beschikbaar.
Ingangsdatum: Geef de datum op vanaf wanneer de leveranciersgroep geldig is.

Geef op het tabblad Hoofdgegevens in de sectie Blokkeringscodes de volgende gegevens op:

Als deze velden leeg zijn, wordt de waarde gebruikt die is opgegeven in Waarborgsom.

Handmatige betaling: Deze code wordt toegewezen aan facturen die handmatig zijn betaald. Er wordt dan geen cheque voor de factuur gemaakt.
Creditsaldo: Deze code wordt toegepast op openstaande facturen en creditnota's waarbij de leverancier een creditsaldo heeft. Als de leverancier zoveel krediet heeft dat facturen een creditsaldo hebben, voorkomt deze code dat een leverancier wordt betaald voor uitstaande facturen.
Vooruitbetaling: Deze code wordt toegepast op automatisch gegenereerde creditnota's totdat de creditnota wordt toegepast op de vooruitbetaalde factuur.
Rendement op investeringen: Deze code wordt gebruikt om een factuur te blokkeren wanneer het voordeliger is een korting te laten schieten ten gunste van het rentevoordeel.
Maximumbetaling: Deze code wordt toegepast op facturen die, als ze betaald zouden worden, hoger zouden zijn dan de maximale kasuitgave voor het bedrijf.
Waarborgsom: Geef de blokkeringscode op voor de waarborgsom.
Minimumbetaling: Deze code wordt toegepast op facturen die, als ze betaald zouden worden, niet hoger zouden zijn dan de minimale kasuitgave voor de leverancier.

Geef in de sectie Einddatums perioden de verschillende periode-einddatums op om de afsluiting van het jaareinde te verwerken.

Schakel in de sectie Diversiteitsvereisten het selectievakje in van de geldige diversiteitsvereiste voor een documentbijlage.

Geef in de sectie Grootte bijlage de maximumgrootte op voor de bijlage en de eenheid waarin deze waarde wordt uitgedrukt.

Schakel in de sectie Zoekvelden leverancier voor documentbeheerkoppeling de selectievakjes in voor de velden die worden gebruikt bij het zoeken van een leverancier. Selecteer de volgorde waarin de velden moeten worden weergegeven.

Geef in de sectie Bankcodelabels leverancier zo nodig labels op voor 20 generieke bankcodes. De bankcodes worden gedefinieerd in en en worden gebruikt voor het betalingsuitvoerbestand.

Geef op het tabblad Goedkeuring crediteurenfactuur de volgende gegevens op:

Bedrijfskalender: Geef de standaardkalenderinstellingen van het bedrijf op.
Distributie-invoer toestaan tijdens factuurgoedkeuring: Schakel dit selectievakje in zodat uw beoordelaars distributies kunnen maken of bijwerken tijdens het goedkeuringsproces.
Standaardoptie factuurjournaaldatum: Selecteer of de standaardjournaliseringsdatum op de factuur de factuurdatum of de huidige datum is.
Gebruikt documentbeheersysteem: Schakel dit selectievakje in als u een externe aanbieder gebruikt voor het afbeeldingssysteem. Als u deze optie selecteert, komen extra velden beschikbaar.
Documentbeheerpartner: Als u het selectievakje Gebruikt documentbeheersysteem hebt geselecteerd, geeft u een aanbieder op voor het afbeeldingssysteem.
Sleutel documentbeheersysteem: Als u het selectievakje Gebruikt documentbeheersysteem hebt geselecteerd, geeft u een sleutel op voor het documentbeheersysteem. Deze sleutel wordt door het documentbeheersysteem gebruikt om toegang te krijgen tot de documenten. De sleutel kan zijn ingevuld afhankelijk van de vereisten van de aanbieder van het afbeeldingssysteem.
Document lokaal opslaan: Als u het selectievakje Gebruikt documentbeheersysteem hebt ingeschakeld, schakelt u dit selectievakje in om lokaal een kopie te bewaren van de factuurafbeelding. Dit gebeurt wanneer een factuur wordt gemaakt vanuit een documentbeheersysteem.

In de sectie E-mailinstellingen factuur worden de velden Onderwerp van e-mail en E-mailinhoud ingevuld. De inhoud wordt gebruikt wanneer om specifieke redenen facturen worden verzonden via e-mail. Onderwerp van e-mail wordt ook weergegeven in het veld Werkomschrijving op het tabblad Werkonderdelen bij factuurgoedkeuringen. U kunt de sjabloon gebruiken of u kunt de berichten aanpassen in de volgende secties:

Factuur ter goedkeuring verzonden
Factuur afgewezen
Factuur e-mailen

Geef op het tabblad Documentsjablonen de volgende gegevens op:

Verzendadres e-mail overmakingsbericht: Geef het e-mailadres op waarmee het overmakingsbericht moet worden verzonden.
IDM-sjabloon voor leveranciersoverzicht gebruiken: Schakel dit selectievakje in om IDM-sjablonen te gebruiken voor leveranciersoverzichten. Zie de Gebruikershandleiding van Infor Document Management voor Infor Financials and Supply Management.
IDM-sjabloon voor 1099-formulieren VS gebruiken: Schakel dit selectievakje in om IDM-sjablonen voor 1099-formulieren VS te gebruiken. Zie de Gebruikershandleiding van Infor Document Management voor Infor Financials and Supply Management.

Klik op Opslaan.