Onderliggende verzamelrekeningen maken

Selecteer Financials > Grootboek > Instellingen > Financiële ondernemingsgroep > Onderhoud.

Open de financiële ondernemingsgroep en klik op het tabblad Schema.

Open het schema en klik op het tabblad Hiërarchie.

Selecteer de rekening en vervolgens Acties > Onderliggend element maken binnen.

Geef de volgende gegevens op:

Rekeningtype: Selecteer het rekeningtype. Het type moet overeenkomen met de bovenliggende rekening.
Verzamelrekening: Geef de naam op van de nieuwe verzamelrekening.
Omschrijving: Geef de omschrijving op van de nieuwe verzamelrekening.
Nieuwe weergaverekening: Geef de naam van de weergegeven rekening op. De opgegeven rekening wordt de standaardwaarde voor de weergaverekening. Geef in dit veld een nieuwe naam op als u een andere rekeningnaam wilt weergeven dan de naam die u oorspronkelijk hebt opgegeven. Het oorspronkelijke veld kan niet worden gewijzigd.
Weergavevolgorde: Geef de volgorde op waarin de rekening moet worden weergegeven.
Omrekeningscode: Selecteer de omrekeningscode, anders is de omrekeningscode van de bovenliggend rekening de standaardwaarde.
NB
Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Valutaherwaardering en -omrekening is ingeschakeld tijdens het instellen van de financiële ondernemingsgroep.
Herwaarderen: Schakel dit selectievakje in om de transacties die aan deze verzamelrekening zijn gekoppeld te laten herwaarderen.
NB
Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Valutaherwaardering en -omrekening is ingeschakeld tijdens het instellen van de financiële ondernemingsgroep.
XBRL-tag: Als uw financiële ondernemingsgroep gebruikmaakt van XBRL (eXtensible Business Reporting Language), kunt u een XBRL-tag voor de rekening opgeven.
Onderhoud rekeningschema verzamelrekening: Door gebruik te maken van deze functie, kunt u een bedrijfsklassegroep selecteren als u rekeningen wilt journaliseren die voldoen aan de criteria om automatisch onderliggende objecten van de verzamelrekening te worden. Als u geen rekeninggroep selecteert, kunt u rekeningen handmatig koppelen.
Begrotings-ID: Als u gebruikmaakt van begrotingsvalidatie, geeft u een begrotings-ID op die u wilt toewijzen aan de verzamelrekening. Deze ID's worden gebruikt in begrotingsvalidatiesjablonen.

Klik op Opslaan.

Nadat de onderliggende verzamelrekening is gemaakt, kunt u de rekening openen. Klik op het tabblad Valutarekening om de rekeningen voor niet-gerealiseerde winsten/verliezen of de rekeningen voor omrekeningswinsten/-verliezen te overschrijven. De standaardwaarden zijn de door het systeem gedefinieerde rekeningen voor niet-gerealiseerde winsten/verliezen en de rekeningen voor omrekeningswinsten/-verliezen. Dit tabblad wordt alleen weergegeven als het selectievakje Valutaherwaardering en -omrekening is ingeschakeld tijdens het instellen van de financiële ondernemingsgroep.