Financieringsbronnen aan projectcontracten toevoegen
De velden op deze pagina zijn voorwaardelijk gebaseerd op de opbrengstenmethode, de factureringsmethode en het financieringstype.
- Selecteer Financials > Projectgrootboek > Instellingen > Projectinstellingen.
- Selecteer het tabblad Structuur.
- Open een projectstructuur en selecteer het tabblad Hiërarchie.
- Selecteer een contractverzamelproject en selecteer Acties > Bijwerken.
- Klik op Contractgegevens.
- Klik op het tabblad Financiering contractproject op Maken.
- Geef de volgende gegevens op:
- Projectfinanciering
- Selecteer een projectfinancieringsbron voor het contract.
- Prioriteit
- Selecteer de prioriteitsvolgorde. Financiering wordt verwerkt in volgorde van prioriteit. Financieringsbronnen kunnen op elk moment tijdens de duur van het contract worden toegevoegd. Als de prioriteitsvolgorde wordt gewijzigd, wordt deze de nieuwe prioriteit.
- Percentage
- Geef het percentage op dat door deze financieringsbron wordt gedekt. Als een contract slechts door één financieringsbron wordt gefinancierd, geeft u 100 op. Als er meerdere financieringsbronnen aanwezig zijn in een contract, vindt de splitsing plaats op basis van prioriteit en financieringsgroep.
In dit voorbeeld is er een splitsing van 20/80. De financieringsbron met de eerste prioriteit wordt ingesteld op 20% en de tweede financieringsbron op 80% of 100%. We raden u aan 100% als laagste prioriteit te gebruiken zodat de volledige transactie altijd wordt toegerekend. De resterende bedragen worden toegerekend aan de bron met de laagste prioriteit als bedragen uit een bron met een hogere prioriteit zijn uitgeput. Als de financieringsbron met de tweede prioriteit op 80% is ingesteld, wordt slechts 80% van de volledige transactie toegerekend. De percentages worden voor elke inkomende transactie berekend en vervolgens getotaliseerd.
- Gefinancierd bedrag
- Geef het gefinancierde bedrag voor de projectfinancieringsbron op.
- Financieringsgroep
- Geef een financieringsgroepsnummer op. De federale subsidie en de bijbehorende financieringsbronnen voor de toekenning hebben dezelfde financieringsgroep. Wanneer de actie Facturen genereren wordt uitgevoerd, wordt de eerste set financieringsbronnen met dezelfde financieringsgroep verwerkt, en daarna de volgende financieringsgroep. Verwerking is gebaseerd op volgorde van prioriteit, percentage, gefinancierd bedrag en financieringsgroep. De toekenningsfondsen moeten de volgende prioriteit hebben om te worden verwerkt en juist te worden berekend.
- Factureringsgroep
- Selecteer een factureringgroep. U kunt identieke waarden toewijzen aan de financieringsbronnen die samen worden gefactureerd. Wanneer facturen worden gegenereerd of opbrengsten worden verantwoord en u een factureringsgroep hebt opgegeven, worden alleen de financieringsbronnen met die factureringsgroep opgenomen.
- Type klant
- Als de financieringsbron een externe subsidie of klant is, selecteert u een klanttype.
- Factuurtypecode
- Selecteer een factuurtypecode voor de zakelijke klant. De factuurtypecode wordt gebruikt om facturen te groeperen die naar Debiteurenadministratie worden verzonden. De waardelijst is afkomstig van de zakelijke klant. Als er geen waarden beschikbaar zijn, zijn er geen factuurtypecodes beschikbaar voor de zakelijke klant. Als dit veld leeg is, wordt de standaardwaarde van de financieringsbron gebruikt.
- Factuuradres
- Als de financieringsbron een externe subsidie of klant is, geeft u de klant op die een factuur ontvangt wanneer het contract wordt gefactureerd. Als dit veld leeg is, wordt de standaardwaarde van de financieringsbron gebruikt. Als de standaardfinancieringsbron ook leeg is, wordt het adres van de debiteurenklant voor de financieringsbron gebruikt. Het adres wordt gebruikt als factuuradres op facturen.
- E-mailadres facturering
- Het e-mailadres in de record van de klant voor facturering is de standaardwaarde. Als het veld Factuuradres zowel in de contractfinanciering als de financieringsbron leeg is, is de standaardwaarde afkomstig uit de record van de zakelijke klant. U kunt dit veld overschrijven door een ander e-mailadres op te geven.
- Factuurafgiftemethode
- Selecteer de methode om automatisch een e-mail te verzenden wanneer de contractfactuur wordt gejournaliseerd. Wanneer E-mail is geselecteerd, wordt een e-mail verzonden naar het adres dat is aangegeven bij de klant voor Facturering. Anders wordt de e-mail naar de zakelijke klant verzonden. Deze optie is beschikbaar als een factuuropmaak op het contract is opgegeven. Als er geen factuuropmaak is opgegeven in het contract, wordt de factuuropmaak niet gemaakt om af te drukken of te e-mailen.
- Belastingcode inkoper
- Selecteer de belastingcode of -tabel van de inkoper die voor facturering moet worden gebruikt.
- Optie belastingberekening
- Selecteer Details als belasting wordt berekend voor elke detailrecord van de factuurregel en vervolgens wordt getotaliseerd en samengevat op de afgedrukte factuur. Selecteer Overzicht als u belastbare factuurbedragen wilt samenvatten om de belasting te berekenen.
- Betalingscondities
- Geef de betalingscondities voor de contractfinancieringsbron op.
- Jurisdictiecode
- Selecteer de jurisdictiecode voor de financieringsbron.
- Klant-IO-nummer
- Als u Externe subsidie of Externe klant als financieringstype selecteert, moet u het klant-IO-nummer voor de financiering opgeven. Dit nummer is ter referentie voor de klant beschikbaar op de factuur. Als dit veld leeg is, wordt het klant-IO-nummer van de financieringsbron gebruikt.
- Standaardmijlpaalproject
- Als de factureringsmethode Mijlpaal of Termijn is, selecteert u een journaliseringsproject voor de projectfinancieringsbron.
- Optie opbrengstenstructuur
- Geef aan of de opbrengstenstructuur als volledig of gedeeltelijk financieel codeblok wordt opgegeven voor de projectfinancieringsbron.
- Als Type is ingesteld op Intern, kunt u Geen selecteren. Als u Geen selecteert, worden er geen records voor GB-transactiedetails gemaakt wanneer de acties Factuur journaliseren en Opbrengsten journaliseren worden uitgevoerd.
- Als voorafgaande splitsing is ingeschakeld voor het contract, is de financiële dimensie 1 of de financiële eenheid vereist in het veld Gedeeltelijke financiële structuur voor opbrengsten. De waarde in dit veld wordt gebruikt als standaardwaarde voor de financiering voor onkostenposten.
- Gedeeltelijke financiële structuur voor opbrengsten
- Geef de dimensies op die moeten worden overschreven voor opbrengsten voor de projectfinancieringsbron. Voor lege dimensies wordt de waarde overgenomen van de oorspronkelijke onkosten. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen, maar elke rekening kan worden gebruikt.
- Volledige financiële structuur voor opbrengsten
- Geef een waarde op voor de projectfinancieringsbron. Deze lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen, maar als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden gebruikt.
- Optie structuur opbrengstencorrectie
- Selecteer een waarde als de structuur voor opbrengstencorrectie een volledige structuur of gedeeltelijke structuur is. Als er geen optie is geselecteerd, wordt de financiële opbrengstenstructuur gebruikt voor opbrengstencorrecties.
- Gedeeltelijke financiële structuur voor opbrengstencorrectie
- Geef de dimensies op die moeten worden overschreven voor opbrengstencorrectie voor de projectfinancieringsbron. Voor lege dimensies wordt de waarde overgenomen van de oorspronkelijke onkosten. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen, maar elke rekening kan worden gebruikt.
- Volledige financiële structuur voor opbrengstencorrectie
- Geef een waarde op voor de projectfinancieringsbron. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen, maar elke rekening kan worden gebruikt.
- Project voor verrekening
- Als de opbrengstenmethode voor het projectcontract Afzonderlijk is, selecteert u een journaliseringsproject dat u als tussenrekening wilt gebruiken. De compenserende journaalposten worden samengevat en gejournaliseerd naar één project.
- Financiële structuur opbrengstenvereffening
- Geef een structuur op als de projectfinancieringsbron Interne financiering en de opbrengstenmethode Afzonderlijk is. Geef de financiële structuur op voor de opbrengsten van de projectfinancieringsbron.
- Financiële structuur gefactureerd niet-verdiend
- Geef de structuur op als de projectfinancieringsbron Externe subsidie of Externe klant is en de opbrengstenverantwoordingsmethode Afzonderlijk is. Geef de financiële structuur op voor transacties die wel zijn gefactureerd, maar waarvan de opbrengsten niet zijn verantwoord.
- Financiële structuur verdiend - niet-gefactureerd
- Geef de structuur op als de projectfinancieringsbron Externe subsidie of Externe klant is en de opbrengstenverantwoordingsmethode Afzonderlijk is. Geef de financiële structuur op voor transacties die niet zijn gefactureerd, maar waarvan de opbrengsten wel zijn verantwoord.
- Financiële structuur doorgifte
- Geef de structuur op als de projectfinancieringsbron Externe subsidie of Externe klant is en u gebruikmaakt van doorgiftefacturering. Geef de financiële structuur op voor transacties die aan de klant of de sponsor zijn doorgegeven met behulp van de factureringsmethode Doorgifte voor overschrijving. De lijst wordt gefilterd op saldibalansrekeningen, maar elke rekening kan worden gebruikt.
- Financiële structuur voorschotfacturering
- Geef de structuur op als de projectfinancieringsbron Externe subsidie of Externe klant is en u gebruikmaakt van voorschotfacturering. Geef de financiële structuur op voor nieuwe transacties die worden gemaakt wanneer de actie Geavanceerde facturering maken op de factuurregels wordt uitgevoerd. De lijst wordt gefilterd op saldibalansrekeningen, maar elke rekening kan worden gebruikt.
- Andere financiële structuur
- Als de projectfinancieringsbron Interne financiering is en de opbrengstenmethode Gecombineerd, geeft u de financiële structuur voor de projectfinancieringsbron op.
- Debiteurenbedrijf
- Selecteer het debiteurenbedrijf als het type projectfinancieringsbron Intercompany-facturering is.
Het debiteurenbedrijf is het verantwoordelijke bedrijf en het betreft de Van financiële entiteit voor het intercompany-document en de intercompany-factureringstransacties. De instellingen voor het debiteurenbedrijf moeten de instellingen voor intercompany-facturering bevatten.
- Aanvullende kostenpost
- Selecteer de aanvullende kostenpost als het type projectfinancieringsbron Intercompany-facturering is. De transactieregels uit de aanvullende kostenpost zijn de standaardregels op het document voor intercompany-facturering. De aanvullende kostenpost wordt gebruikt om standaarddimensies te definiëren voor de financiële structuur van Debiteurenopbrengstenrekening en Onkostenrekening crediteuren.
- Financiële structuur onkosten crediteuren
- Selecteer de dimensies die u voor de financiële structuur wilt gebruiken wanneer het type projectfinancieringsbron Intercompany-facturering is. Deze dimensies worden gebruikt in combinatie met de financiële structuur voor de aanvullende kostenpost intercompany-facturering Onkostenrekening crediteuren om de crediteurenkostendistributie te genereren. Het financiële codeblok voor Crediteurenadministratie begint met de financiële structuur voor de aanvullende kostenpost. De financiële structuur van de financieringsbron is de standaardwaarde.
- Alleen geselecteerde in aanmerking komende projecten opnemen
- Schakel desgewenst dit selectievakje in om de journaliseringsprojecten aan te duiden die in aanmerking komen voor facturering en opbrengsten voor de financieringsbron. Als de tabel aanwezig is, worden journaliseringsprojecten uitgesloten die niet in de tabel zijn opgenomen. Als er geen tabel aanwezig is, worden alle projecten opgenomen en komen ze in aanmerking voor de financieringsbron.
Zie De geselecteerde projectenlijst maken voor een projectfinancieringsbron.
- Geschiktheidsgroep voorafgaande splitsing overschrijven
- Selecteer de bedrijfsklassegroep van uitgaven voor de financieringsbron voor voorafgaande splitsing. Deze groep kan worden gebruikt om de uitgaven op te nemen of uit te sluiten.
- Optie geschiktheidsgroep
- Geef aan of u de onkostengroep wilt opnemen of uitsluiten.
- Onkostengroep overschrijven
- Selecteer de bedrijfsklassegroep die u wilt opnemen als uitgaven die in aanmerking komen voor de financieringsbron of die niet in aanmerking komen voor de financieringsbron.
- Optie onkostengroep
- Geef aan of u de onkostengroep wilt opnemen of uitsluiten.
- Vergoedingspercentage
- Als de financieringsbron een externe subsidie of klant is, geeft u het percentage op dat moet worden gebruikt voor het berekenen van administratiekosten. Een positief percentage wordt berekend als kosten. Een negatief percentage wordt berekend als korting. Wanneer facturen worden gegenereerd of opbrengsten worden verantwoord, wordt het totaalbedrag van de onkostenregels vermenigvuldigd met het opgegeven percentage.
- Belastbare vergoeding
- Schakel het selectievakje in als de vergoeding wordt opgenomen wanneer de belasting wordt berekend. Als regels op de factuur onafhankelijk worden belast, wordt de vergoeding onafhankelijk belast. Als regels worden samengevat om belasting te berekenen, wordt de vergoeding gecombineerd met alle regels op de factuur om belasting te berekenen.
- Project vergoeding
- Als de financieringsbron een externe subsidie of klant is, geeft u een journaliseringsproject op waarin de vergoeding moet worden gejournaliseerd.
- Financiële structuur vergoeding
- Als de financieringsbron een externe subsidie of klant is, geeft u de financiële structuur voor de vergoeding op.
- Percentage waarborgsom
- Als de projectfinancieringsbron Externe subsidie of Externe klant is, geeft u indien vereist een waarborgsompercentage op. Een waarborgsom is een blokkeringspercentage van de projectfactuur totdat het projectcontract is voltooid. De waarborgsom wordt berekend op het factuurtotaal en bij het genereren van facturen afgetrokken van de factuur. Waarborgsommen zijn niet van invloed op de opbrengstenverantwoording. Opbrengsten worden direct verantwoord voor het volledige bedrag.
- Maximum waarborgsom
- Geef het maximumbedrag op dat als waarborgsom kan worden achtergehouden.
- Onkostengroep waarborgsom
- Selecteer de bedrijfsklassegroep die u wilt opnemen als de waarborgsomuitgaven die in aanmerking komen voor de financieringsbron of die niet in aanmerking komen voor de financieringsbron.
- Optie waarborgsomgroep
- Geef aan of u de onkostengroep wilt opnemen of uitsluiten.
- Project waarborgsom
- Selecteer het waarborgsomproject dat moet worden gebruikt om de waarborgsom voor de financieringsbron te journaliseren.
- Financiële structuur waarborgsom
- Geef de financiële waarborgsomstructuur op voor de projectfinancieringsbron.
- Klik op Opslaan.