Afschriften van één dag zijn bankafschriften die tijdens de huidige dag worden ontvangen. Er kunnen meerdere afschriften van één dag op dezelfde dag worden ontvangen. Afschriften van één dag worden niet afgestemd met transacties in het liquiditeitsoverzicht. Ze worden alleen gebruikt om de liquiditeitspositie te berekenen.
-
Selecteer .
-
Klik op het tabblad Bankrekeningafschriften van één dag op Overzicht van één dag handmatig maken.
- Geef de volgende gegevens op:
- Rekening
- Geef een kasrekening op.
De velden Valuta, Status overzicht en Journaliseringsstatus worden gevuld zodra een kasrekening is geselecteerd.
- Beginsaldo
- Het eindsaldo van de vorige dag wordt weergegeven.
- Eindsaldo
- Geef het eindsaldo van de kasrekening voor de overzichtsdatum op.
-
Klik op Opslaan.