Bankrekeningafschriften van één dag maken

Selecteer Liquiditeits Manager > Overzichtsverwerking > Bankrekeningafschriften.

Klik op de tabbladen van Bankrekeningafschriften van één dag op Overzicht van één dag handmatig maken.

Geef de volgende gegevens op:

Rekening: Geef een kasrekening op.
De velden Valuta, Status overzicht en Journaliseringsstatus worden gevuld zodra een kasrekening is geselecteerd.
Overzichtsdatum: Geef de datum van het bankrekeningafschrift op. Als dit een bankrekeningafschrift van de vorige dag is, is de overzichtsdatum die wordt weergegeven de datum van de volgende werkdag nadat de transacties aan de bank ter verwerking zijn aangeboden.
Beginsaldo: Het eindsaldo van de vorige dag wordt weergegeven.
Eindsaldo: Geef het eindsaldo van de kasrekening voor de overzichtsdatum op.
Beschikbaar bij sluiten: Geef het bedrag van de kasrekening op dat beschikbaar was aan het einde van de overzichtsdatum.
Beginsaldo grootboek: Geef het grootboeksaldo aan het begin van de dag voor de gerapporteerde activiteit op.
Beschikbaar bij openen: Geef het bedrag van de kasrekening op dat beschikbaar was aan het begin van de overzichtsdatum.
Drie of meer valutadagen: Geef het exacte aantal dagen op als de kasrekening drie of meer valutadagen heeft.
Eén valutadag: Geef het exacte aantal dagen op als de kasrekening één valutadag heeft.
Twee of meer valutadagen: Geef het exacte aantal dagen op als de kasrekening twee of meer valutadagen heeft.

Klik op Opslaan.