Kasbetalingsopmaak maken
Ga volgens deze procedure te werk om een kasbetalingsopmaak te maken en FTP-instellingen te configureren.
- Selecteer Liquiditeits Beheerder > Kasinstellingen > Kasbetalingsopmaak.
- Klik op Maken.
- Geef de volgende gegevens op:
- Kasbeheergroep
- Geef de kasbeheergroep op.
- Kascode
- Geef de kascode op.
- Banktransactiecode
- Geef de banktransactiecode op.
- Verwerkingsgroep Crediteurenadministratie
- Geef de verwerkingsgroep voor Crediteurenadministratie op die moet worden gebruikt.
- Landcode
- Geef de landcode op.
- Betalingsopmaak
- Selecteer CSV-bestand als betalingsopmaak.
- Koprij CSV-bestand opnemen
- Details en overmaking CSV-bestand consolideren
- Door bank afgegeven betalingsnummers
- Eerste documentnummer
- FTP-configuratie
- Selecteer het systeem dat voor de configuratie moet worden gebruikt.
- FTP-kopbestand
- FTP-detailbestand
-
Geef in de sectie Documentopties de volgende gegevens op:
- Overmakingsoptie
- Selecteer de overmakingsoptie voor het document.
- Aantal overmakingsregels
- Geef het aantal overmakingsregels op.
- Aantal overflow-overmakingsregels
- Geef het aantal overflow-overmakingsregels op.
- Optie voor taal van tekst
- Selecteer de taal die u voor de overmaking wilt gebruiken.
- Geef in de sectie Elektronische betaling de banktransactiecode afwijzing op die moet worden gebruikt.
- Klik op Opslaan.