Kasbetalingsopmaak maken

Ga volgens deze procedure te werk om een kasbetalingsopmaak te maken en FTP-instellingen te configureren.
  1. Selecteer Liquiditeits Beheerder > Kasinstellingen > Kasbetalingsopmaak.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Kasbeheergroep
    Geef de kasbeheergroep op.
    Kascode
    Geef de kascode op.
    Banktransactiecode
    Geef de banktransactiecode op.
    Verwerkingsgroep Crediteurenadministratie
    Geef de verwerkingsgroep voor Crediteuren op die moet worden gebruikt.
    Landcode
    Geef de landcode op.
    Betalingsopmaak
    Selecteer CSV-bestand als betalingsopmaak.
    Koprij CSV-bestand opnemen
    Details en overmaking CSV-bestand consolideren
    Door bank afgegeven betalingsnummers
    Eerste documentnummer
    FTP-configuratie
    Selecteer het systeem dat voor de configuratie moet worden gebruikt.
    FTP-kopbestand
    FTP-detailbestand
  4. Geef in de sectie Documentopties de volgende gegevens op:
    Overmakingsoptie
    Selecteer de overmakingsoptie voor het document.
    Aantal overmakingsregels
    Geef het aantal overmakingsregels op.
    Aantal overflow-overmakingsregels
    Geef het aantal overflow-overmakingsregels op.
    Optie voor taal van tekst
    Selecteer de taal die u voor de overmaking wilt gebruiken.
  5. Geef in de sectie Elektronische betaling de banktransactiecode afwijzing op die moet worden gebruikt.
  6. Klik op Opslaan.