Ga volgens deze procedure te werk om handmatig bankafschriften te maken. Bankafschriftregels worden automatisch gemaakt wanneer de bankafschriften worden gemaakt tijdens het importproces.
-
-
Open een bankafschriftrecord.
-
Klik op het tabblad Regels op Maken.
De gebruikte waarden voor Rekening en Overzichtsnummer zijn gebaseerd op de kop van het bankafschrift.
-
Geef het regelbedrag op.
-
Geef op het tabblad Details een omschrijving op.
-
Gebruik de referentievelden om het transactienummer op te geven: Verwante referentie, Bankreferentie en Tekstreferentie.
Deze velden worden gebruikt in toekenningsregels voor afstemming om afschriftregels toe te kennen aan transacties. Bijvoorbeeld: om een chequenummer toe te kennen aan een transactienummer in het liquiditeitsoverzicht. Zie Toekenningsregels afstemming in de Handleiding instellingen en beheer voor Financials.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Betalingscode
- Geef eventueel de transactiecode op waarmee het type banktransactie wordt aangeduid.
- Categorie
- Geef een categorie voor de bankafschriftregel op.
- Regelbedrag
- Geef het bedrag met teken van de transactie op in de valuta van de kasrekening.
-
Klik op Opslaan.
-
Klik op Afstemmen op rekening of Afstemmen op overzicht om de afschriftregel toe te kennen en af te stemmen met de liquiditeitsoverzichtstransacties, liquiditeitsprognose of niet-liquiditeitsoverzichtstransacties.