Bankrekeningoverzichsregels maken

  1. Selecteer Liquiditeits Manager > Overzichtsverwerking > Bankrekeningafschriften.
  2. Open een bankrekeningafschriftsrecord.
  3. Klik op het tabblad Regels op Maken.
    De gebruikte waarden voor Rekening en Overzichtsnummer zijn gebaseerd op de kop van het bankrekeningafschrift.
  4. Geef het regelbedrag op.
  5. Geef op het tabblad Details de volgende gegevens op:
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
    Referentievelden (Verwant, Bank en Tekst)
    Geef de vereiste referentiegegevens op. Deze referenties, indien gebruikt in combinatie met verwerkingsregels en aangepaste groepen, geven aan welk veld het transactienummer bevat. Deze actie treedt op wanneer de verwerkingsregel een ID-coderingsoptie bevat.

    Dit zijn de trefwoorden die worden gebruikt in de voorwaarde in de aangepaste groep:

    • RelatedReferenceMatchesIdentifier
    • BankReferenceMatchesIdentifier
    • TextReferenceMatchesIdentifier
    • DescriptionMatchesIdentifier
    • AccountMatchesIdentifier
    Betalingscode
    Geef een betalingscode op.
    Transactietype
    Selecteer het transactietype.
    Transactiedatum
    Geef de datum op waarop de transactie naar de bank is verzonden voor verwerking.
    Categorie
    Geef een categorie voor de bankrekeningafschriftsregel op.
    Regelbedrag
    Geef het bedrag met teken van de transactie op in de valuta van de kasrekening.
    Opmerking
    Geef desgewenst een opmerking op.
  6. Klik op Opslaan.
  7. Nadat het bankrekeningafschrift is gemaakt, klikt u op Afstemmen op rekening of Afstemmen op overzicht.