Liquiditeitspositie kascode bijwerken

Ga volgens deze procedure te werk om de liquiditeitsposities voor kascodes in bankafschriften bij te werken en kascodesaldi en journaliseringssaldi voor kascodes weer te geven in het grootboek.

  1. Selecteer Bankrekeningafschriften.
  2. Open een bankafschriftrecord.
  3. Klik op het tabblad Overzichtssaldi op Afstemmingssaldi.
  4. Selecteer Liquiditeitspositie kascode bijwerken.

    Het bankafschrift geeft de kascodesaldi voor de dag weer. Elke kascode voor de kasbeheerrekening wordt bijgewerkt. Het huidige gejournaliseerde saldo wordt voor alle transacties berekend voor de afsluitingsperiode van het grootboek.