Liquiditeitspositie kascode bijwerken in bankrekeningafschriften

Ga volgens deze procedure te werk om de liquiditeitspositie voor kascodes bij te werken en kascodesaldi en journaliseringssaldi voor kascodes weer te geven in het grootboek.

  1. Selecteer Liquiditeits Manager > Overzichtsverwerking > Bankrekeningafschriften.
  2. Open een bankrekeningafschriftsrecord.
  3. Klik op het tabblad Overzichtssaldi op Afstemmingssaldi.
  4. Selecteer Liquiditeitspositie kascode bijwerken.
    Het bankrekeningafschrift geeft de kascodesaldi voor de dag weer. Elke kascode voor de kasbeheerrekening wordt bijgewerkt. Daarnaast wordt het huidige gejournaliseerde saldo voor alle transacties berekend voor de afsluitingsperiode van het grootboek.