Liquiditeitspositie kascode bijwerken

Als u de liquiditeitspositie voor kascodes bijwerkt, wordt op basis van de kascodesaldi voor perioden het exacte kascodesaldo voor elke dag weergegeven. Het gejournaliseerde saldo voor de periode wordt ook weergegeven.

  1. Selecteer Liquiditeitspositie kascode bijwerken.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Alle transacties in periode opnemen in gejournaliseerd saldo
    Schakel dit selectievakje in om alle transacties met een journaaldatum op of vóór de einddatum van de periode op te nemen in het gejournaliseerde saldo voor de periode. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden transacties met een journaaldatum op of vóór de datum van de liquiditeitspositie opgenomen.
  3. Klik op Verzenden.