Liquiditeitspositie kascode bijwerken

Als u de liquiditeitspositie voor kascodes bijwerkt, wordt op basis van de kascodesaldi voor perioden het exacte kascodesaldo voor elke dag weergegeven. Het gejournaliseerde saldo voor de periode wordt ook weergegeven.

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Liquiditeitsoverzicht verwerken > Liquiditeitspositie kascode bijwerken.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Kasbeheerrekening
    Geef de kasbeheerrekening op.
    Kascode
    Geef de kascode op.
    Kascodegroep
    Geef de kascodegroep op.
    Datum liquiditeitspositie
    Geef de datum op van de liquiditeitspositie die u wilt bijwerken.
    Alle transacties in periode opnemen in gejournaliseerd saldo
    Schakel dit selectievakje in om alle transacties met een journaaldatum op of vóór de einddatum van de periode op te nemen in het gejournaliseerde saldo voor de periode. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden transacties met een journaaldatum op of vóór de datum van de liquiditeitspositie opgenomen.
  3. Klik op OK om deze actie nu uit te voeren of klik op Plannen om het proces op een later moment uit te voeren.