Standaardrapporten en -lijsten voor Kasbeheer

Deze tabel bevat de standaardrapporten en -lijsten voor Kasbeheer. Via het menu Zoeken kunt u de rapporten vinden. Zoek naar de rapportnaam, tenzij een naam is opgegeven in de kolom Menunaam.

Rapportnaam	Omschrijving	Menunaam
Rekeningen met transacties niet-liquiditeitsoverzicht	Banktransacties uit een niet-Infor-toepassing importeren in Kasbeheer voor afstemming van bankafschriften.	Koppeling niet-liquiditeitsoverzicht
Periodesaldi bankrekening opvragen	Kascodesaldi voor perioden weergeven die zijn gemaakt op basis van afsluitingen van bankperioden.	Kascodesaldi periode
Afsluiting bedrijfsperiode bank	Voer dit rapport aan het einde van elke boekhoudperiode uit voor bedrijven waarvoor Systeembeheer is geselecteerd in Grootboek. Voordat u dit programma uitvoert, moet u eerst banktransacties journaliseren.	Afsluiting bedrijfsperiode bank (oud)
Bankoverboekingen	Een lijst met bankoverboekingen maken.	Bankoverboeking
Bankhistorie zoeken	Banktransacties zoeken voor een specifiek datumbereik. U kunt het zoekfilter Per datum gebruiken voor historische rapportage.	n.v.t.
Bankperiode afsluiten	Alle afstemmingen in een bankperiode bijwerken. Bereken de nieuwe begin-, transactie- en eindsaldi voor de periode. Sluit de bankperiode af. Periodesaldi worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.	n.v.t.
Koppeling bankrekeningafschrift	Bankafschriften importeren.	n.v.t.
Kasconsolidaties huidige dag maken	Geconsolideerde saldi bijwerken voor de bankactiviteit voor de huidige dag. Nieuwe begin-, transactie- en eindsaldi voor de periode berekenen en de bankperiode afsluiten nadat de banktransacties zijn gejournaliseerd.	n.v.t.
Transacties liquiditeitsoverzicht beschikbaar voor bijwerken ongeldige of geblokkeerde betalingen	Alle in het liquiditeitsoverzicht gegenereerde records weergeven die momenteel als ongeldig gemaakt of als geblokkeerd zijn gemarkeerd. NB Deze lijst bevat geen door CA gegenereerde records die als ongeldig gemaakt of als geblokkeerd zijn gemarkeerd.	Voorbeeld van bijwerken ongeldige of geblokkeerde betalingen
Afstemming liquiditeitspositie	Rapport over het grootboeksaldo voor een kascode en alle transacties die niet zijn afgestemd op de rapportdatum. Hiermee wordt het afgestemde saldo in Kasbeheer vergeleken met het opgegeven bedrag van het overzicht. Transacties met de status Ongeldig, Betaling gestopt, Verlopen en Verbeurdverklaard worden niet meegenomen.	n.v.t.
Registratie KB-datamart	Het bestand bijwerken met geconsolideerde transactiebedragen. Het bestand wordt gebruikt om Kasbeheer-datamarts te vullen.	n.v.t.
Beheer kanalen	Bestandskanalen maken voor het instellen van bestandsoverdrachten tijdens het importeren van bankafschriften.	Kanalen beheren
Huidige kascodesaldi	Lijst met huidige openstaande en afgestemde saldi per kascode.	n.v.t.
EFT-extractbestand maken	Vrijgegeven records van EFT-extracten verwerken om een ACH-bestand voor elektronische overboekingen te maken. Hierbij worden een liquiditeitsoverzichtstransactie en distributies gemaakt en worden de verwerkte records ingesteld op de status Elektronische overboekingen gemaakt.	n.v.t.
EFT-afwijzing bijwerken	Records van EFT-extracten bijwerken die zijn afgewezen en distributierecords maken voor tegenboekingen.	n.v.t.
Overzichten dienstkosten	Alle kosten weergeven die gedurende een maand door de bank in rekening worden gebracht. Dienstkostenoverzichten kunnen ook worden gemaakt met Infor Spreadsheet Designer (ISD).	n.v.t.
Importprognose	Hiermee kunt u geïmporteerde niet-Infor-records in directe prognoses opnemen. Geïmporteerde records worden gemaakt als crediteurenrecords, debiteurenrecords of inkooprecords. U bent verantwoordelijk voor het beheer van de juiste bedragen voor de drie typen records.	Importdetails directe prognose
Koppeling kasbetalingen	Betalingen liquiditeitsoverzicht importeren uit een niet-Infor-applicatie.	Betalingen koppelen
Koppeling kasontvangsten	Ontvangsttransacties importeren uit een niet-Infor-toepassing.	Ontvangsten koppelen
Koppeling geretourneerde kasbetalingen	Geretourneerde betalingstransacties uit een niet-Infor-systeem importeren in Kasbeheer.	Geretourneerde betalingen koppelen
Directe prognose laden	Hiermee kunt u inkooporder-, crediteuren- en debiteurengegevens laden en samenvatten om te gebruiken in liquiditeitsprognoses.	n.v.t.
Positieve-betalingsbestand maken	Een bestand met chequebetalingen maken dat naar de bank moet worden verzonden voor validatie van cheques die voor betaling worden aangeboden.	Positieve betaling maken
Verwerking transacties met verlopen datum	Transacties met een bepaalde ouderdom markeren als verlopen en journaaltransacties maken om de bedragen te boeken naar een tussenrekening voor records met verlopen datum.
Rapport Verlopen datums en verbeurdverklaringen	Rapport over records met verlopen datum of verbeurdverklaring Organisaties zijn verplicht om niet-geclaimde eigendommen jaarlijks te rapporteren. Na een bepaalde periode worden te betalen of te distribueren persoonlijke eigendommen als opgegeven beschouwd als deze niet zijn geclaimd.	Rapport verlopen en verbeurdverklaarde transacties (oud)
Rekeningsaldi transacties bijwerken	Saldorecords toevoegen bij eerste tracering van transacties via het Kasbeheer-consolidatiebestand. Dit proces kan ook worden gebruikt voor het corrigeren van onjuiste bestaande rekeningsaldi.	Rekeningsaldo transactie
Banksaldi transacties bijwerken	Saldorecords toevoegen bij eerste tracering van transacties via het Kasbeheer-consolidatiebestand. Dit proces kan ook worden gebruikt voor het corrigeren van onjuiste bestaande banksaldi.	Banksaldo transactie
Transactie collectief bijwerken	Hiermee kunt u een bereik met records bijwerken naar de status Afstemmen, Geblokkeerd of Ongeldig gemaakt. Deze records worden niet via het afstemmingsproces voor bankafschriften afgestemd.	Transacties collectief bijwerken
Openstaande saldi transacties bijwerken	Saldorecords toevoegen bij eerste tracering van transacties via het Kasbeheer-consolidatiebestand. Dit proces kan ook worden gebruikt voor het corrigeren van onjuiste bestaande openstaande saldi.	Openstaand saldo transactie
Werkelijke bedragen in prognose bijwerken	Werkelijke bedragen van liquiditeitsprognoseperioden bijwerken met bedragen van nieuwe of bijgewerkte bankafschriftregels.	n.v.t.
Valutakoersen bankrekeningafschrift bijwerken	Valutakoersen voor bankafschriften herwaarderen wanneer u een koers in de valutatabel bijwerkt.	Valutakoersen overzicht bijwerken
Uitzonderingen bankrekeningafschriftsregel bijwerken	Hiermee kunt u uitzonderingen op bankafschriftregels bijwerken.	Regeluitzonderingen bijwerken
Totalen bankrekeningafschrift bijwerken	Totalen bankafschrift bijwerken voor rapportage van de liquiditeitspositie.	Liquiditeitspositie samenvatten
Kasbeheerkubussen bijwerken	Analysekubussen bijwerken voor liquiditeitspositie, prognose en bankdiensten.	Analysekubussen bijwerken
Prognoses voor werkelijke banktransacties bijwerken	Prognoseposten maken voor categorieën die niet aanwezig zijn in de actieve liquiditeitsprognose, maar die wel aanwezig zijn op de bankafschriftregel.	Categorieën zonder prognose bijwerken op basis van banktransacties
Ongeldige of geblokkeerde betalingen bijwerken	Teruggedraaide distributies voor de liquiditeitsoverzichtstransactie maken en de ongeldig gemaakte of geblokkeerde betaling voltooien.	n.v.t.