Standaardrapporten en -lijsten voor Kasbeheer
Gegevens van Kasbeheer ten behoeve van rapportage vindt u via de navigatiemenu's. Bovendien kunt u een rapport maken op basis van een van de lijsten.
Deze tabel bevat een lijst met de meest relevante standaardrapporten en -lijsten voor Kasbeheer:
| Rapportnaam | Omschrijving | Rol | Navigatie/locatie |
|---|---|---|---|
| Afsluiting bedrijfsperiode bank | Voer dit rapport aan het einde van elke boekhoudperiode uit voor bedrijven waarvoor Systeembeheer is geselecteerd in Grootboek. Voordat u dit programma uitvoert, moet u eerst banktransacties journaliseren. | Liquiditeits Medewerker | |
| Bankoverboeking | Een lijst met bankoverboekingen maken | Liquiditeits Medewerker | |
| Bankhistorie zoeken | Banktransacties zoeken voor een specifiek datumbereik. U kunt het zoekfilter Per datum gebruiken voor historische rapportage. | Liquiditeits Medewerker | |
| Bankperiode afsluiten | Voer dit rapport uit om alle afstemmingen in een bankperiode bij te werken. Bereken de nieuwe begin-, transactie- en eindsaldi voor de periode. Sluit de bankperiode af. Periodesaldi worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. | Liquiditeits Medewerker | |
| Koppeling bankrekeningafschrift | Bankrekeningafschriften importeren. | Liquiditeits Beheerder | |
| Banktransactiehistorie permanent verwijderen | Historische banktransacties, bankoverboekingen, stortingen van kasontvangsten en bankrekeningafschriftsperioden uit databasebestanden van Kasbeheer verwijderen. De records archiveren in een CSV-bestand. | Liquiditeits Beheerder | |
| Kasconsolidaties huidige dag maken | Geconsolideerde saldi bijwerken voor de bankactiviteit van de huidige dag. Nieuwe begin-, transactie- en eindsaldi voor de periode berekenen en de bankperiode afsluiten nadat de banktransacties zijn gejournaliseerd. |
Liquiditeits Medewerker | |
| Afstemming liquiditeitspositie | Rapport over het grootboeksaldo voor een kascode en alle transacties die niet zijn afgestemd op de rapportdatum. Hiermee wordt het afgestemde saldo in Kasbeheer vergeleken met het opgegeven bedrag van het overzicht. Transacties met de status Ongeldig, Betaling gestopt, Verlopen of Verbeurdverklaard worden niet opgenomen in het rapport. | Liquiditeits Medewerker | |
| Importdetails directe prognose | Hiermee kunt u geïmporteerde niet-Infor-records in directe prognoses opnemen. Geïmporteerde records worden gemaakt als crediteurenrecords, debiteurenrecords of inkooprecords. U bent verantwoordelijk voor het beheer van de juiste bedragen voor de drie typen records. | Liquiditeits Beheerder | |
| Transacties collectief bijwerken | Hiermee kunt u een bereik met records bijwerken naar de status Afgestemd, Geblokkeerd of Ongeldig gemaakt. Deze records worden niet via het proces Bankrekeningafschrift afgestemd. | Liquiditeits Medewerker | |
| Registratie KB-datamart | Het bestand bijwerken met geconsolideerde transactiebedragen. Dit wordt gebruikt voor het vullen van Kasbeheer-datamarts. | Liquiditeits Medewerker | |
| Huidige kascodesaldi | Lijst met huidige openstaande en afgestemde saldi per kascode. | Liquiditeits Medewerker | |
| EFT-extractbestand maken | Hiermee kunt u vrijgegeven records van EFT-extracten verwerken om een ACH-bestand voor elektronische overboekingen te maken. Hiermee worden een liquiditeitsoverzichtstransactie en distributies gemaakt en worden de verwerkte records ingesteld op de status Elektronische overboekingen gemaakt. | Liquiditeits Medewerker | |
| EFT-afwijzing bijwerken | Hiermee kunt u records van EFT-extracten bijwerken die zijn afgewezen tijdens het maken van distributierecords voor tegenboeking. | Liquiditeits Medewerker | |
| Overzicht dienstkosten | In een overzicht van dienstkosten worden all kosten weergegeven die in een bepaalde maand door de bank in rekening zijn gebracht. Dienstkostenoverzichten kunnen ook worden gemaakt met Infor Spreadsheet Designer (ISD). | Liquiditeits Beheerder | |
| Directe prognose laden | Hiermee kunt u inkooporder-, crediteuren- en debiteurengegevens laden en samenvatten om te gebruiken in liquiditeitsprognoses. | Liquiditeits Beheerder | |
| Kanalen beheren | Kanalen worden gebruikt voor het instellen van bestandsoverdrachten tijdens het importeren van bankrekeningafschriften. | Liquiditeits Beheerder | |
| Koppeling niet-liquiditeitsoverzicht | Banktransacties uit een niet-Infor-systeem importeren in Kasbeheer voor afstemming met een bankrekeningafschrift. | Liquiditeits Beheerder | |
| Betalingen koppelen | Betalingen liquiditeitsoverzicht importeren uit niet-Infor-applicaties. | Liquiditeits Medewerker | |
| Kascodesaldi periode | Kascodesaldi voor perioden weergeven die zijn gemaakt op basis van afsluitingen van bankperioden. | Liquiditeits Medewerker | |
| Positieve betaling maken | Een bestand met chequebetalingen maken dat naar de bank moet worden verzonden voor validatie van cheques die voor betaling worden aangeboden. | Liquiditeits Medewerker | |
| Ontvangsten koppelen | Ontvangsttransacties uit een niet-Infor-systeem importeren in de applicatie. | Liquiditeits Medewerker | |
| Geretourneerde betalingen koppelen | Geretourneerde betalingstransacties uit een niet-Infor-systeem importeren in Kasbeheer. | Liquiditeits Medewerker | |
| Rapport Verlopen datums en verbeurdverklaringen | Rapport over records met verlopen datum of verbeurdverklaring Organisaties zijn verplicht om niet-geclaimde eigendommen jaarlijks te rapporteren. Na een bepaalde periode worden te betalen of te distribueren persoonlijke eigendommen als opgegeven beschouwd als deze niet zijn geclaimd. |
Liquiditeits Medewerker | |
| Verwerking transacties met verlopen datum | Transacties met een bepaalde ouderdom markeren als verlopen en journaaltransacties maken om de bedragen te boeken naar een tussenrekening voor records met verlopen datum. | Liquiditeits Medewerker | |
| Liquiditeitspositie samenvatten | Totalen bankrekeningafschrift bijwerken voor rapportage van de liquiditeitspositie. | Liquiditeits Beheerder | |
| Rekeningsaldo transactie | Saldorecords toevoegen bij eerste tracering van transacties via het Kasbeheer-consolidatiebestand. Dit proces kan ook worden gebruikt voor het corrigeren van onjuiste bestaande rekeningsaldi. | Liquiditeits Beheerder | |
| Banksaldo transactie | Saldorecords toevoegen bij eerste tracering van transacties via het Kasbeheer-consolidatiebestand. Dit proces kan ook worden gebruikt voor het corrigeren van onjuiste bestaande banksaldi. | Liquiditeits Beheerder | |
| Openstaand saldo transactie | Saldorecords toevoegen bij eerste tracering van transacties via het Kasbeheer-consolidatiebestand. Dit proces kan ook worden gebruikt voor het corrigeren van onjuiste bestaande openstaande saldi. | Liquiditeits Beheerder | |
| Werkelijke bedragen in prognose bijwerken | Hiermee kunt u werkelijke bedragen van liquiditeitsprognoseperioden bijwerken met bedragen van nieuwe of bijgewerkte bankrekeningafschriftsregels. | Liquiditeits Beheerder | |
| Analysekubussen bijwerken | Analysekubussen bijwerken voor liquiditeitspositie, prognose en bankdiensten. | Liquiditeits Beheerder | |
| Regeluitzonderingen bijwerken | Hiermee kunt u uitzonderingen op bankrekeningafschriftsregels bijwerken. | Liquiditeits Beheerder | |
| Categorieën zonder prognose bijwerken op basis van banktransacties | Prognoseposten maken voor categorieën die niet aanwezig zijn in de actieve liquiditeitsprognose, maar die wel aanwezig zijn op de bankrekeningafschriftsregel. | Liquiditeits Beheerder | |
| Valutakoersen overzicht bijwerken | Valutakoersen en -omrekeningen bijwerken voor bijgewerkte valutatabel of voor herwaardering met koersen van periode-einde. | Liquiditeits Beheerder | |
| Ongeldige of geblokkeerde betalingen bijwerken | Op deze pagina kunt u teruggedraaide distributies voor de liquiditeitsoverzichtstransactie maken en de ongeldig gemaakte of geblokkeerde betaling voltooien. | Liquiditeits Medewerker | |
| Voorbeeld van bijwerken ongeldige of geblokkeerde betalingen | Alle in het liquiditeitsoverzicht gegenereerde records weergeven die momenteel als ongeldig gemaakt of als geblokkeerd zijn gemarkeerd. NB
Deze lijst bevat geen door CA gegenereerde records die als ongeldig gemaakt of als geblokkeerd zijn gemarkeerd. |
Liquiditeits Medewerker |