Stortingen van kasontvangsten maken

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Liquiditeitsoverzicht verwerken > Kasontvangsten.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
    Kascode
    Geef een kascode op.
    Transactiecode
    Geef een transactiecode op.
    Transactienummer
    Geef een transactienummer op voor de storting.
    Ontvangsttype
    Selecteer een ontvangsttype. De volgende opties zijn beschikbaar: Handmatig, Bankoverboeking, Lockbox en Korting.
    Aantal financiële instrumenten
    Geef het aantal afzonderlijke cheques of betalingen op dat in de storting is opgenomen.
    Stortingsdatum
    Geef de datum van de storting op.
    Journaaldatum
    Geef de journaliseringsdatum op.
    Stortingsbedrag
    Geef het stortingsbedrag op.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op.
    Bedrijf
    Geef een bedrijf op.
    Verwerkingsniveau
    Geef het verwerkingsniveau op.
    Valutatabel
    Geef de te gebruiken valutatabel op.
    Goedkeuringscategorie
    Geef de goedkeuringscategorie op.
    Broncode
    Geef de broncode op.
    Kostenplaats goedkeuring
    Geef de kostenplaats goedkeuring op.
    Kastoekenningscode toepassen
    Schakel dit selectievakje in als u kastoekenningscodes wilt verwerken. Als dit selectievakje is ingeschakeld, geeft u een kastoekenningscode en -bedrag op. Als u op Opslaan klikt, worden de detailrecords van kasontvangsten gemaakt op basis van de instellingen van de kastoekenningscode. Nadat de storting van de ontvangst is gemaakt, kunt u meer details toevoegen door aanvullende kastoekenningscodes toe te passen.
    Bestand
    Selecteer het bestand dat u wilt uploaden.
  4. Klik op Opslaan.