Stortingen van kasontvangsten maken
-
Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer .
-
Klik op Maken.
-
Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:
- Kascode
- Geef een kascode op.
- Transactiecode
- Geef een transactiecode op.
- Transactienummer
- Geef een transactienummer op voor de storting.
- Ontvangsttype
- Selecteer een ontvangsttype. De volgende opties zijn beschikbaar: Handmatig, Bankoverboeking, Lockbox en Korting.
- Aantal financiƫle instrumenten
- Geef het aantal afzonderlijke cheques of betalingen op dat in de storting is opgenomen.
- Stortingsdatum
- Geef de datum van de storting op.
- Journaaldatum
- Geef de journaliseringsdatum op.
- Stortingsbedrag
- Geef het stortingsbedrag op.
- Omschrijving
- Geef een omschrijving op.
- Bedrijf
- Geef een bedrijf op.
- Verwerkingsniveau
- Geef het verwerkingsniveau op.
- Valutatabel
- Geef de te gebruiken valutatabel op.
- Goedkeuringscategorie
- Geef de goedkeuringscategorie op.
- Broncode
- Geef de broncode op.
- Kostenplaats goedkeuring
- Geef de kostenplaats goedkeuring op.
- Kastoekenningscode toepassen
- Schakel dit selectievakje in als u kastoekenningscodes wilt verwerken. Als dit selectievakje is ingeschakeld, geeft u een kastoekenningscode en -bedrag op. Als u op Opslaan klikt, worden de detailrecords van kasontvangsten gemaakt op basis van de instellingen van de kastoekenningscode. Nadat de storting van de ontvangst is gemaakt, kunt u meer details toevoegen door aanvullende kastoekenningscodes toe te passen.
- Bestand
- Selecteer het bestand dat u wilt uploaden.
-
Klik op Opslaan.