Updates bank liquiditeitsoverzicht verwerken

  1. Selecteer Updates bank liquiditeitsoverzicht.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Dubbele chequenummers negeren
    Schakel dit selectievakje in om toe te staan dat dubbele door de bank afgegeven chequenummers worden toegewezen voor dezelfde kascode en banktransactiecode.
    Bankrekeningnummer
    Geef een bankrekeningnummer op om optioneel te filteren op bankrekeningnummer.
  3. Klik op OK.