Updates bank liquiditeitsoverzicht verwerken

  1. Selecteer Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Updates bank liquiditeitsoverzicht.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Kasbeheergroep
    Selecteer een kasbeheergroep.
    Uitvoeringsgroep
    Selecteer een uitvoeringsgroep.
    Dubbele chequenummers negeren
    Schakel dit selectievakje in om toe te staan dat dubbele door de bank afgegeven chequenummers worden toegewezen voor dezelfde kascode en banktransactiecode.
    Bankrekeningnummer
    Geef een bankrekeningnummer op om optioneel te filteren op bankrekeningnummer.
  3. Klik op OK.