Updates bank liquiditeitsoverzicht verwerken
- Selecteer Liquiditeits Medewerker > Liquiditeitsoverzicht verwerken > Updates bank liquiditeitsoverzicht.
- Geef de volgende gegevens op:
- Kasbeheergroep
- Selecteer een kasbeheergroep.
- Uitvoeringsgroep
- Selecteer een uitvoeringsgroep.
- Dubbele chequenummers negeren
- Schakel dit selectievakje in om toe te staan dat dubbele door de bank afgegeven chequenummers worden toegewezen voor dezelfde kascode en banktransactiecode.
- Bankrekeningnummer
- Geef een bankrekeningnummer op om optioneel te filteren op bankrekeningnummer.
- Klik op OK.