Verwerking van bankafschriften

Een bankafschrift bevat de activiteit die via een bankrekening wordt verwerkt voor een bepaalde periode. Met Verwerking van bankafschriften kunt u het bankafschrift in FSM importeren en afstemmen met de kastransacties.

U kunt de betalingen en stortingen in FSM toekennen en afstemmen met de gegevens op het bankafschrift.

In de volgende lijst ziet u de stappen voor het verwerken van bankafschriften:

  • Bankafschriften importeren.
  • Transacties liquiditeitsoverzicht verwerken voor kostenbetalingen, rentebaten of overige kosten of creditbedragen. Deze transacties zijn niet afkomstig van Crediteurenadministratie, Debiteurenadministratie of bestaande liquiditeitsoverzichtstransacties.
  • Liquiditeitsoverzichts- en niet-liquiditeitsoverzichtstransacties afstemmen met de bankafschriftregels.
  • Afstemmingscorrecties beoordelen en definitief maken.

Desgewenst kunt u details van afschriftregels uploaden en koppelen om de afschriftregels gedetailleerder af te stemmen.