Verwerking van bankafschriften
Een bankafschrift bevat de activiteit die via een bankrekening wordt verwerkt voor een bepaalde periode. Met Verwerking van bankafschriften kunt u het bankafschrift in FSM importeren en afstemmen met de kastransacties.
U kunt de betalingen en stortingen in FSM toekennen en afstemmen met de gegevens op het bankafschrift.
In de volgende lijst ziet u de stappen voor het verwerken van bankafschriften:
- Bankafschriften importeren.
- Transacties liquiditeitsoverzicht verwerken voor kostenbetalingen, rentebaten of overige kosten of creditbedragen. Deze transacties zijn niet afkomstig van Crediteurenadministratie, Debiteurenadministratie of bestaande liquiditeitsoverzichtstransacties.
- Liquiditeitsoverzichts- en niet-liquiditeitsoverzichtstransacties afstemmen met de bankafschriftregels.
- Afstemmingscorrecties beoordelen en definitief maken.
Desgewenst kunt u details van afschriftregels uploaden en koppelen om de afschriftregels gedetailleerder af te stemmen.