Bankrekeningafschriften verwerken
Bankrekeningafschriften kunnen betalingen of stortingen bevatten die afkomstig zijn van verschillende oplossingen, zoals Crediteuren, Debiteuren en Kasbeheer.
Transacties die afkomstig zijn van de financiële organisatie of die zijn geïmporteerd uit een externe bron, bevinden zich in een bankrekeningafschrift.
De volgende processen worden uitgevoerd vanuit de bankrekeningafschriften:
- Transacties liquiditeitsoverzicht afstemmen
- Transacties liquiditeitsoverzicht voor kostenbetalingen of rentebaten maken
- Afstemmingscorrecties liquiditeitsoverzicht of grootboekjournaalposten maken