Een liquiditeitsprognosecategorie toevoegen

  1. Selecteer Liquiditeitsprognose.
  2. Open een prognoserecord.
  3. Klik op het tabblad Categorieën op Categorie toevoegen en selecteer een Categorie.
  4. Geef de te gebruiken methode voor het berekenen van prognoses op:
    Handmatig
    Selecteer deze optie als u alle prognosebedragen handmatig wilt berekenen.
    Historisch
    Selecteer deze optie als u de prognose wilt berekenen op basis van historische gegevens.
    Berekend
    Selecteer deze optie als u de prognoses wilt berekenen op basis van een prognosebedrag.
  5. Als u de prognoseberekening Handmatig selecteert, hoeft u geen overige gegevens op te geven.
  6. Als u de prognoseberekening Historisch selecteert, geeft u de volgende gegevens op:
    Werkelijk datumbereik
    Selecteer een datumbereik om historische bedragen op te nemen uit de rekeningen en categorieën die u selecteert.
    Optie berekening
    Selecteer het type berekening dat op de oorspronkelijke bedragen moet worden uitgevoerd. Deze lijst bevat de opties:
    • Werkelijke waarden
    • Dagelijks gemiddelde
    • Wekelijks gemiddelde
    • Maandelijks gemiddelde
    Berekeningscorrectie
    Geef eventueel het percentage op waarmee de oorspronkelijke bedragen moeten worden verhoogd.
  7. Als u de prognoseberekening Berekend selecteert, geeft u de volgende gegevens op:
    Optie berekening
    • Als u Datum selecteert, selecteert u een waarde bij Berekeningsmethode, geeft u vier prognosedatums op en vult u Prognosebedrag in.
    • Als u Datumbereik selecteert, geeft u een waarde op bij Berekeningsmethode en vult u Datumbereik prognose en Prognosebedrag in.
    • Als u Dag van week selecteert, moet u ook Dag van week opgeven en voor Berekeningsmethode de waarde Volledig of Spreiding, een prognosedatumbereik en een prognosebedrag opgeven.
    • Als u Dag van maand selecteert, moet u ook Dag van maand, Berekeningsmethode, Datumbereik prognose en Prognosebedrag opgeven.
  8. Klik op Opslaan.