Een liquiditeitsprognosecategorie toevoegen

  1. Meld u aan als Liquiditeits Manager en selecteer Liquiditeitsprognose maken > Liquiditeitsprognose.
  2. Open een prognoserecord.
  3. Klik op het tabblad Categorieën op Categorie toevoegen en selecteer een Categorie.
  4. Geef de te gebruiken methode voor het berekenen van prognoses op:
    Handmatig
    Selecteer deze optie als u alle prognosebedragen handmatig wilt berekenen.
    Historisch
    Selecteer deze optie als u de prognose wilt berekenen op basis van historische gegevens.
    Berekend
    Selecteer deze optie als u de prognoses wilt berekenen op basis van een prognosebedrag.
  5. Als u Handmatig selecteert, hoeft u geen overige gegevens op te geven.
  6. Als u Historisch selecteert, geeft u de volgende gegevens op:
    Werkelijk datumbereik
    Als u de prognoseberekeningsmethode Historisch hebt geselecteerd, geeft u een datumbereik op. Dit datumbereik wordt gebruikt voor het ophalen van historische bedragen van de rekeningen en categorieën die u selecteert.
    Optie berekening
    Als u de prognoseberekeningsmethode Historisch hebt geselecteerd, selecteert u het type berekening dat op de oorspronkelijke bedragen moet worden uitgevoerd. Mogelijke opties zijn Werkelijk, Dagelijks gemiddelde, Wekelijks gemiddelde of Maandelijks gemiddelde.
    Berekeningscorrectie
    Als u de prognoseberekeningsmethode Historisch hebt geselecteerd, geeft u het percentage op waarmee de oorspronkelijke bedragen moeten worden verhoogd.
  7. Als u Berekend selecteert, geeft u de volgende gegevens op:
    Optie berekening
    • Als u Datum selecteert, moet u voor Berekeningsmethode de waarde Volledig of Spreiding, vier datums bij Prognosedatum en een bedrag bij Prognosebedrag opgeven.
    • Als u Datumbereik selecteert, moet u voor Berekeningsmethode de waarde Volledig of Spreiding, een prognosedatumbereik en een prognosebedrag opgeven.
    • Als u Dag van week selecteert, moet u ook Dag van week opgeven en voor Berekeningsmethode de waarde Volledig of Spreiding, een prognosedatumbereik en een prognosebedrag opgeven.
    • Als u Dag van maand selecteert, moet u ook Dag van maand opgeven en voor Berekeningsmethode de waarde Volledig of Spreiding, een prognosedatumbereik en een prognosebedrag opgeven.
  8. Klik op Opslaan.