Valutabedragen corrigeren

Ga volgens deze procedure te werk om valutabedragen te corrigeren bij het handmatig afstemmen van een transactie in het liquiditeitsoverzicht.

  1. Selecteer Kastransacties zoeken.
  2. Selecteer op het tabblad Transacties liquiditeitsoverzicht een record met de status Openstaand.
  3. Klik op Afstemmen.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Afstemmingsbedrag
    Geef een afstemmingsbedrag op dat valt binnen het tolerantiebedrag dat is ingesteld op het niveau van de bedrijfskascode.
    Overschrijving valutabedrag
    Schakel dit selectievakje in om de valutaopties weer te geven. Selecteer een andere valuta dan de kascode of functionele valuta en geef een ander bedrag op dan het weergegeven bedrag.
  5. Klik op OK.