Bedragen in afstemmingsvaluta corrigeren

Ga volgens deze procedure te werk om bedragen in afstemmingsvaluta te corrigeren bij het handmatig afstemmen van een transactie in het liquiditeitsoverzicht.

  1. Meld u aan als Liquiditeits Medewerker en selecteer Kastransacties zoeken.
  2. Selecteer op het tabblad Transacties liquiditeitsoverzicht een record met de status Openstaand.
  3. Klik op Afstemmen.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Afstemmingsbedrag
    Geef een afstemmingsbedrag op dat valt binnen het margebedrag dat is ingesteld op het niveau van de bedrijfskascode.
    Overschrijving valutabedrag
    Schakel dit selectievakje in om de valutaopties weer te geven. Selecteer een andere valuta dan de kascode of functionele valuta en geef een ander bedrag op dan het aan de rechterkant weergegeven bedrag.
  5. Klik op OK.