Details bankafschriftregels definiëren

Ga volgens deze procedure te werk om detailtransacties te koppelen aan een samengevatte bankafschriftregel. Deze actie kan worden gebruikt om details toe te voegen die aan een transactie zijn gekoppeld. U kunt bijvoorbeeld een creditcarddetailrecord afstemmen met een transactie in het liquiditeitsoverzicht.

  1. Selecteer Details bankrekeningafschriftsregel.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Rekening
    Geef de rekening van het bankafschrift op.
    Afschriftnummer
    Geef het nummer van het bankafschrift op.
    Regelnummer
    Geef het regelnummer van het bankafschrift op.
  4. Geef op het tabblad Details de volgende gegevens op:
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor het regeldetail.
    Regelbedrag
    Geef het regeldetailbedrag op het bankafschrift op.
    Verwante referentie
    Geef de referentiegegevens op die betrekking hebben op het detail van de bankafschriftregel, bijvoorbeeld het transactienummer.
    Bankreferentie
    Geef de referentiegegevens op die betrekking hebben op het detail van de bankafschriftregel, bijvoorbeeld het transactienummer.
    Tekstreferentie
    Geef de referentiegegevens op die betrekking hebben op het detail van de bankafschriftregel, bijvoorbeeld het transactienummer.
    Opmerking
    Geef opmerkingen voor het rekeningdetail op.
  5. Klik op Opslaan.
    NB

    Als u details van gekoppelde bankafschriftregels wilt weergeven, klikt u op de koppeling in Regelbedrag tijdens het bekijken van de bankafschriftregel.

    Selecteer Acties > Details overzicht bijwerken om de details voor een specifiek afschrift en een specifieke regel bij te werken.