Details bankrekeningafschriftsregels definiëren

Ga volgens deze procedure te werk om detailtransacties te koppelen aan een samengevatte bankrekeningafschriftsregel. U kunt de details afstemmen met de bijbehorende details in het liquiditeitsoverzicht of een niet-liquiditeitsoverzichtssysteem.

  1. Meld u aan als Liquiditeits Beheerder en selecteer Hulpprogramma's > Details bankrekeningafschriftsregel.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Rekening
    Geef de rekening van het bankrekeningafschrift op.
    Afschriftnummer
    Geef het nummer van het bankrekeningafschrift op.
    Regelnummer
    Geef het regelnummer van het bankrekeningafschrift op.
  4. Geef op het tabblad Details de volgende gegevens op:
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor het regeldetail.
    Regelbedrag
    Geef het regeldetailbedrag op het bankrekeningafschrift op.
    Verwante referentie, Bankreferentie en Tekstreferentie
    Geef de referentiegegevens op die betrekking hebben op het detail van de bankrekeningafschriftsregel, bijvoorbeeld het transactienummer.
    Opmerking
    Geef opmerkingen voor het rekeningdetail op.
  5. Klik op Opslaan.
    NB

    Als u details van gekoppelde bankrekeningafschriftsregels wilt weergeven, klikt u op de koppeling in Regelbedrag tijdens het bekijken van de bankrekeningafschriftsregel.

    Gebruik Transacties collectief bijwerken om een reeks records bij te werken naar de status Afgestemd, Geblokkeerd of Ongeldig gemaakt. Deze records worden via het proces Bankrekeningafschrift afgestemd.