Liquiditeitsprognoses maken

  1. Selecteer Liquiditeitsprognose.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef een naam en omschrijving op.
    Datumbereik prognose
    Geef een datumbereik op voor de liquiditeitsprognose.
    Goedkeuringscode
    Geef de goedkeuringscode op. Dit veld is beschikbaar als u Goedkeuring liquiditeitsprognose vereist hebt geselecteerd in Kasbeheergroep. De goedkeuringscode bepaalt hoe uw prognose wordt doorgestuurd ter goedkeuring.
    Alle rekeningen opnemen
    Schakel dit selectievakje in als u alle exploitatierekeningen wilt opnemen. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt u gevraagd een of meer rekeningen te selecteren.
    Alle categorieën opnemen
    Schakel dit selectievakje in als u alle categorieën wilt opnemen. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt u gevraagd categorieën te selecteren.
  4. Geef in de sectie Standaardwaarden voor categorieën de te gebruiken methode voor het berekenen van prognoses op:
    Handmatig
    Selecteer deze optie als u alle prognosebedragen handmatig wilt berekenen.
    Historisch
    Selecteer deze optie als u de prognose wilt berekenen op basis van historische gegevens. Als u deze optie selecteert, moet u een waarde bij Werkelijk datumbereik, Optie berekening en eventueel Berekeningscorrectie selecteren.
    Berekend
    Selecteer deze optie als u de prognoses wilt berekenen op basis van een prognosebedrag. Als u deze optie selecteert, kunt u de volgende velden selecteren:
    • Optie berekening
    • Berekeningsmethode
    • Datumbereik prognose
    • Prognosebedrag
  5. Als u de prognoseberekening Handmatig selecteert, hoeft u geen overige gegevens op te geven.
  6. Als u de prognoseberekening Historisch selecteert, geeft u de volgende gegevens op:
    Werkelijk datumbereik
    Dit datumbereik wordt gebruikt voor het ophalen van historische bedragen van de rekeningen en categorieën die u selecteert.
    Optie berekening
    Selecteer het type berekening dat op de oorspronkelijke bedragen moet worden uitgevoerd. In de volgende lijst ziet u de berekeningsopties:
    • Werkelijke waarden
    • Dagelijks gemiddelde
    • Wekelijks gemiddelde
    • Maandelijks gemiddelde
    Berekeningscorrectie
    Geef het percentage op waarmee de oorspronkelijke bedragen moeten worden verhoogd.
  7. Als u de prognoseberekening Berekend selecteert, geeft u de volgende gegevens op:
    Optie berekening
    • Als u Datum selecteert, selecteert u een waarde bij Berekeningsmethode, geeft u vier prognosedatums op en vult u Prognosebedrag in.
    • Als u Datumbereik selecteert, geeft u een waarde op bij Berekeningsmethode en vult u Datumbereik prognose en Prognosebedrag in.
    • Als u Dag van week selecteert, geeft u ook Dag van week op. Selecteer bovendien bij Berekeningsmethode de waarde Volledig of Spreiding, vul Datumbereik prognose in en geef Prognosebedrag op.
    • Als u Dag van maand selecteert, geeft u ook een waarde op bij Dag van maand, Berekeningsmethode, Datumbereik prognose en Prognosebedrag.
  8. Klik op Volgende.
  9. Selecteer op het tabblad Rekeningen een bankrekening en klik op Volgende.
  10. Selecteer een categorie op het tabblad Categorieën en klik op Volgende.
  11. Op het tabblad Overzicht liquiditeitsprognoses kunt u de gedefinieerde kasrekeningen en categorieën openen en klikken op Liquiditeitsprognose maken.
  12. Wanneer het bericht Prognose maken voltooid wordt weergegeven, klikt u op Afsluiten.
    De tabbladen Rekeningen en Categorieën zijn beschikbaar.
  13. Herhaal stap 1 tot en met 5 om een liquiditeitsprognose met een valuta te maken.
  14. Klik op Rekening selecteren. Selecteer de kasrekening met een andere valuta of de selecteer de kasrekening met een bedrijfslocatie met een andere valuta.
    Er wordt een bericht over de kasrekening weergegeven:
    Vereiste valutakoersen voor prognose niet ingevoerd.
    Dit bericht geeft aan dat er geen valutakoers is opgegeven via de koppeling Valutakoersen in de wizard.
    1. Klik op de koppeling Valutakoersen en geef een koers op.
    2. Klik op Opslaan.
      Sluit het form nadat u een valutakoers hebt gemaakt en opgeslagen. De waarschuwing op het tabblad Rekeningen is nu verdwenen.
    3. Klik op Volgende.
  15. Klik op het tabblad Categorieën op Categorie selecteren.
    1. Selecteer een of meer categorieën en klik op Prognosecategorie maken.
    2. Sluit de selectielijst en ga terug naar het tabblad Categorieën.
    3. Klik op Volgende.
  16. Klik op het tabblad Overzicht liquiditeitsprognoses op de knop Liquiditeitsprognose maken.
    Als u Valutakoers hebt ingevuld, wordt de liquiditeitsprognose gemaakt.
  17. Klik op Afsluiten.