Liquiditeitsprognoses maken

  1. Meld u aan als Liquiditeits Manager en selecteer Liquiditeits Manager > Liquiditeitsprognose maken > Liquiditeitsprognose.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Liquiditeitsprognose en omschrijving
    Geef een naam en omschrijving op voor de liquiditeitsprognose.
    Datumbereik prognose
    Geef de datums van de liquiditeitsprognose op.
    Goedkeuringscode
    Geef de goedkeuringscode op. Dit veld is beschikbaar als u Goedkeuring liquiditeitsprognose vereist hebt geselecteerd in de kasbeheergroep. Deze goedkeuringscode bepaalt hoe uw prognose wordt doorgestuurd ter goedkeuring.
    Alle exploitatierekeningen opnemen
    Schakel dit selectievakje in als u alle exploitatierekeningen wilt opnemen. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt u gevraagd een of meer rekeningen te selecteren.
    Alle categorieën opnemen
    Schakel dit selectievakje in als u alle categorieën wilt opnemen. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt u gevraagd categorieën te selecteren.
  4. Geef in de sectie Standaardwaarden voor categorieën de te gebruiken methode voor het berekenen van prognoses op:
    Optie Omschrijving
    Handmatig Selecteer deze optie als u alle prognosebedragen handmatig wilt berekenen.
    Historisch Selecteer deze optie als u de prognose wilt berekenen op basis van historische gegevens. Als u deze optie selecteert, moet u een werkelijk datumbereik, een berekeningsoptie en eventueel een berekeningscorrectie selecteren.
    Berekend Selecteer deze optie als u de prognoses wilt berekenen op basis van een prognosebedrag. Als u deze optie selecteert, moet u een berekeningsoptie, berekeningsmethode, maximaal vier prognosedatums en een bedrag selecteren.
  5. Als u Handmatig selecteert, hoeft u geen overige gegevens op te geven.
  6. Als u Historisch selecteert, geeft u de volgende gegevens op:
    Werkelijk datumbereik
    Als u de prognoseberekeningsmethode Historisch hebt geselecteerd, geeft u een datumbereik op. Dit datumbereik wordt gebruikt voor het ophalen van historische bedragen van de rekeningen en categorieën die u selecteert.
    Optie berekening
    Als u de prognoseberekeningsmethode Historisch hebt geselecteerd, selecteert u het type berekening dat op de oorspronkelijke bedragen moet worden uitgevoerd. Mogelijke opties zijn Werkelijk, Dagelijks gemiddelde, Wekelijks gemiddelde of Maandelijks gemiddelde.
    Berekeningscorrectie
    Als u de prognoseberekeningsmethode Historisch hebt geselecteerd, geeft u het percentage op waarmee de oorspronkelijke bedragen moeten worden verhoogd.
  7. Als u Berekend selecteert, geeft u de volgende gegevens op:
    Optie berekening
    • Als u Datum selecteert, moet u voor Berekeningsmethode de waarde Volledig of Spreiding, vier prognosedatums en een prognosebedrag opgeven.
    • Als u Datumbereik selecteert, moet u voor Berekeningsmethode de waarde Volledig of Spreiding, een prognosedatumbereik en een prognosebedrag opgeven.
    • Als u Dag van week selecteert, moet u ook Dag van week opgeven en voor Berekeningsmethode de waarde Volledig of Spreiding, een prognosedatumbereik en een prognosebedrag opgeven.
    • Als u Dag van maand selecteert, moet u ook Dag van maand opgeven en voor Berekeningsmethode de waarde Volledig of Spreiding, een prognosedatumbereik en een prognosebedrag opgeven.
  8. Klik op Volgende.
  9. Selecteer op het tabblad Rekeningen een bankrekening en klik op Volgende.
  10. Selecteer een categorie op het tabblad Categorieën en klik op Volgende.
  11. Op het tabblad Overzicht liquiditeitsprognoses kunt u gedefinieerde kasrekeningen en categorieën openen. Als u tevreden bent met de selecties, klikt u op Liquiditeitsprognose maken.
  12. Wanneer het bericht Prognose maken voltooid wordt weergegeven, klikt u op Afsluiten.
    De tabbladen Rekeningen en Categorieën zijn beschikbaar.
  13. Herhaal stap 1 tot en met 5 om een liquiditeitsprognose met een valuta te maken.
  14. Klik op Rekening selecteren en selecteer de kasrekening met een andere valuta of de kasrekening met een bedrijfslocatie met een andere valuta.
    Er wordt een bericht over de kasrekening weergegeven: 
    Vereiste valutakoersen voor prognose niet ingevoerd.
    Dit bericht geeft aan dat er geen valutakoers is opgegeven via de koppeling Valutakoersen in de wizard.
    1. Klik op de koppeling Valutakoersen en geef een koers op.
    2. Klik op Opslaan.
      Sluit het form nadat u een valutakoers hebt gemaakt en opgeslagen. De waarschuwing op het tabblad Rekeningen is nu verdwenen.
    3. Klik op Volgende.
  15. Klik op het tabblad Categorieën op Categorie selecteren.
    1. Selecteer een of meer categorieën en klik op Prognosecategorie maken.
    2. Sluit de selectielijst en ga terug naar het tabblad Categorieën.
    3. Klik op Volgende.
  16. Klik op het tabblad Overzicht liquiditeitsprognoses op de knop Liquiditeitsprognose maken.
    Als de Valutakoers is opgegeven, wordt de liquiditeitsprognose gemaakt.
  17. Klik op Afsluiten.