Liquiditeitsprognoses maken
- Meld u aan als Liquiditeits Manager en selecteer Liquiditeits Manager > Liquiditeitsprognose maken > Liquiditeitsprognose.
- Klik op Maken.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Liquiditeitsprognose en omschrijving
- Geef een naam en omschrijving op voor de liquiditeitsprognose.
- Datumbereik prognose
- Geef de datums van de liquiditeitsprognose op.
- Goedkeuringscode
- Geef de goedkeuringscode op. Dit veld is beschikbaar als u Goedkeuring liquiditeitsprognose vereist hebt geselecteerd in de kasbeheergroep. Deze goedkeuringscode bepaalt hoe uw prognose wordt doorgestuurd ter goedkeuring.
- Alle exploitatierekeningen opnemen
- Schakel dit selectievakje in als u alle exploitatierekeningen wilt opnemen. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt u gevraagd een of meer rekeningen te selecteren.
- Alle categorieën opnemen
- Schakel dit selectievakje in als u alle categorieën wilt opnemen. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt u gevraagd categorieën te selecteren.
-
Geef in de sectie Standaardwaarden voor categorieën de te gebruiken methode voor het berekenen van prognoses op:
Optie Omschrijving Handmatig Selecteer deze optie als u alle prognosebedragen handmatig wilt berekenen. Historisch Selecteer deze optie als u de prognose wilt berekenen op basis van historische gegevens. Als u deze optie selecteert, moet u een werkelijk datumbereik, een berekeningsoptie en eventueel een berekeningscorrectie selecteren. Berekend Selecteer deze optie als u de prognoses wilt berekenen op basis van een prognosebedrag. Als u deze optie selecteert, moet u een berekeningsoptie, berekeningsmethode, maximaal vier prognosedatums en een bedrag selecteren. - Als u Handmatig selecteert, hoeft u geen overige gegevens op te geven.
-
Als u Historisch selecteert, geeft u de volgende gegevens op:
- Werkelijk datumbereik
- Als u de prognoseberekeningsmethode Historisch hebt geselecteerd, geeft u een datumbereik op. Dit datumbereik wordt gebruikt voor het ophalen van historische bedragen van de rekeningen en categorieën die u selecteert.
- Optie berekening
- Als u de prognoseberekeningsmethode Historisch hebt geselecteerd, selecteert u het type berekening dat op de oorspronkelijke bedragen moet worden uitgevoerd. Mogelijke opties zijn Werkelijk, Dagelijks gemiddelde, Wekelijks gemiddelde of Maandelijks gemiddelde.
- Berekeningscorrectie
- Als u de prognoseberekeningsmethode Historisch hebt geselecteerd, geeft u het percentage op waarmee de oorspronkelijke bedragen moeten worden verhoogd.
-
Als u Berekend selecteert, geeft u de volgende gegevens op:
- Optie berekening
-
- Als u Datum selecteert, moet u voor Berekeningsmethode de waarde Volledig of Spreiding, vier prognosedatums en een prognosebedrag opgeven.
- Als u Datumbereik selecteert, moet u voor Berekeningsmethode de waarde Volledig of Spreiding, een prognosedatumbereik en een prognosebedrag opgeven.
- Als u Dag van week selecteert, moet u ook Dag van week opgeven en voor Berekeningsmethode de waarde Volledig of Spreiding, een prognosedatumbereik en een prognosebedrag opgeven.
- Als u Dag van maand selecteert, moet u ook Dag van maand opgeven en voor Berekeningsmethode de waarde Volledig of Spreiding, een prognosedatumbereik en een prognosebedrag opgeven.
- Klik op Volgende.
- Selecteer op het tabblad Rekeningen een bankrekening en klik op Volgende.
- Selecteer een categorie op het tabblad Categorieën en klik op Volgende.
- Op het tabblad Overzicht liquiditeitsprognoses kunt u gedefinieerde kasrekeningen en categorieën openen. Als u tevreden bent met de selecties, klikt u op Liquiditeitsprognose maken.
-
Wanneer het bericht Prognose maken voltooid wordt weergegeven, klikt u op Afsluiten.
De tabbladen Rekeningen en Categorieën zijn beschikbaar.
- Herhaal stap 1 tot en met 5 om een liquiditeitsprognose met een valuta te maken.
-
Klik op Rekening selecteren en selecteer de kasrekening met een andere valuta of de kasrekening met een bedrijfslocatie met een andere valuta.
Er wordt een bericht over de kasrekening weergegeven:
Vereiste valutakoersen voor prognose niet ingevoerd.
Dit bericht geeft aan dat er geen valutakoers is opgegeven via de koppeling Valutakoersen in de wizard.- Klik op de koppeling Valutakoersen en geef een koers op.
-
Klik op Opslaan.
Sluit het form nadat u een valutakoers hebt gemaakt en opgeslagen. De waarschuwing op het tabblad Rekeningen is nu verdwenen.
- Klik op Volgende.
-
Klik op het tabblad Categorieën op Categorie selecteren.
- Selecteer een of meer categorieën en klik op Prognosecategorie maken.
- Sluit de selectielijst en ga terug naar het tabblad Categorieën.
- Klik op Volgende.
-
Klik op het tabblad Overzicht liquiditeitsprognoses op de knop Liquiditeitsprognose maken.
Als de Valutakoers is opgegeven, wordt de liquiditeitsprognose gemaakt.
- Klik op Afsluiten.