Ga volgens deze procedure te werk om handmatig bankafschriften te maken en te onderhouden.
Bankafschriften worden automatisch gemaakt wanneer de import van bankafschriften is geslaagd. Zie de Handleiding instellingen en beheer voor Financials.
Op deze pagina kunt u het bankafschrift ook afstemmen.
-
Selecteer .
-
Klik op Overzicht handmatig maken.
-
Vul Afschriftdatum in. Op een bankafschrift van de vorige dag geldt de weergegeven datum voor de werkdag nadat transacties aan de bank zijn aangeboden.
-
Selecteer een kasrekening.
-
Geef op het tabblad Overzichtssaldi het eindsaldo op.
-
Klik op Opslaan.
De velden Valuta, Status overzicht en Journaliseringsstatus worden automatisch gevuld.